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成人电影网站 9月26日基金净值:农银金耀3个月定开债券最新净值1.0225

发布日期:2024-09-28 08:22    点击次数:100

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本站音问成人电影网站,9月26日,农银金耀3个月定开债券最新单元净值为1.0225元,累计净值为1.0725元,较前一往改日高潮0.0%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.49%,近3个月高潮0.99%,一路向西在线近6个月高潮2.26%,近1年高潮4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比106.7%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为王明君,王明君于2022年11月9日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复7.41%。

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