成人电影网站 10月16日基金净值：恒生前海恒源嘉利债券A最新净值1.0081

证券之星讯息，10月16日，恒生前海恒源嘉利债券A最新单元净值为1.0081元，累计净值为1.0581元，较前一交往时高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月下落0.21%，近3个月高涨0.35%，一路向西在线近6个月高涨1.47%，近1年高涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

恒生前海恒源嘉利债券A为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比104.34%，现款占净值比0.04%。

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该基金的基金司理为张昆，张昆于2022年5月26日起任职本基金基金司理，任职本事累计申报5.8%。

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