快播成人电影网 10月16日基金净值:百嘉百利一年定开纯债债券发起式最新净值1.0485,跌0.02%
发布日期:2024-10-18 02:19 点击次数:133
证券之星音问,10月16日,百嘉百利一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0485元,累计净值为1.1208元,较前一交游日下落0.02%。历史数据久了该基金近1个月下落0.43%,近3个月高涨0.52%,近6个月高涨2.35%,近1年高涨5.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
百嘉百利一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报久了,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比138.59%,现款占净值比0.07%。
该基金的基金司理为李泉,李泉于2021年8月4日起任职本基金基金司理,任员工夫累计讲演12.49%。
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