快播三级片   永赢基金管理有限公司 永赢优质活命羼杂型证券投资基金     更新招募说明书      (2024 年第 3 号)   基金管理东说念主：永赢基金管理有限公司   基金托管东说念主：浙商银行股份有限公司       二零二四年十二月 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)                   焦炙教唆    永赢优质活命羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2022年2月11 日获中国证券监督管理委员会证监许可【2022】317号文准予注册召募。本基金 的基金合同和招募说明书已通过规矩媒介进行了公开走漏。本基金的基金合同于    本招募说明书是对原《永赢优质活命羼杂型证券投资基金招募说明书》的更 新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。    基金管理东说念主保证本招募说明书的内容真实、准确、完好。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募请求的注册，并不标明其对本基金的 投资价值和阛阓前程作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金分为股票型基金、羼杂型基金、债券型基金、货币阛阓基金等不同类 型，投资者投资不同类型的基金将获取不同的收益预期，也将承担不同程度的风 险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为羼杂 型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币阛阓基金。    本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等成分产生波动，投 成本基金可能碰到的风险包括：受到经济成分、政事成分、投资心境和交易轨制 等成分影响的阛阓风险，大批赎回或交易阛阓流动性不及导致的流动性风险，基 金管理运作过程中的管理风险，基金投资过程中产生的操格调险，合规风险，因 交收毁约激发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的专有风险，其他风险 等。    本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票(含主板，创业板极度他经中国证监会允许基金投资的股票，存托凭证)，港 股通标的股票，债券(包括国债，央行单据，金融债，企业债，公司债，中期票 据，短期融资券，超短期融资券，次级债，政府支撑机构债，政府支撑债券，地 方政府债，可交换债券，可颐养债券（含分离交易可转债）极度他经中国证监会 允许投资的债券)，资产支撑证券，债券回购，同行存单，银行进款，货币阛阓 器具，股指期货，国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具(但须合适中国证监会相关规矩)。在泛泛阛阓环境下本基金的流动性风险适 中。在特殊阛阓条件下，如证券阛阓的成交量发生急剧萎缩、基金发生大批赎回 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 以极度他未能预思的特殊情形下，可能导致基金资产变现辛勤或变现对质券资产 价钱酿成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行泛泛赎回业务、 基金不可杀青既定的投资决策等风险。    本基金可投资港股通标的股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标 的、阛阓轨制以及交易功令等互异带来的专有风险，包括港股阛阓股价波动较大 的风险（港股阛阓实行T+0反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能 表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收 益酿成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休 市的情形下，港股通不可泛泛交易，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性 风险）等，详见本招募说明书的“风险教唆”部分。    本基金将股指期货纳入到投资范围当中，股指期货采用保证金交易轨制，由 于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数轻细的变动就可能会 使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在规 定的时期内补足保证金，按规矩将被强制平仓，可能给投资带来环节损失。    本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金交融约。投资于 国债期货需承受阛阓风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易 轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭受较大 损失。国债期货采用逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在规矩的时期内补足保证 金，按规矩将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。    本基金投资资产支撑证券，资产支撑证券是一种债券性质的金融器具，其向 投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产支撑证券不是对某已计划实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支撑的证券，所靠近的 风险主要包括交易结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款 流不匹配产生的信用风险、阛阓交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能酿成 基金财产损失。    本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能顺利或转折成为本基金的风 险。    本基金在召募成立时（指本基金召募完成进行验资时）及运作过程中，单一 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或逾越50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外），且基金管理东说念主承诺后续不存 在通过一致行动东说念主等形貌变相规避50%联接度要求的情形。法律律例或监管机构 另有规矩的，从其规矩。    投资者购买本基金并不就是将资金手脚进款存放在银行或进款类金融机构， 基金管理东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当厚爱阅读基金 合同、招募说明书、基金居品贵府提要等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资训诲、资产现象等判断基金是否和自 身的风险承受才调相得当，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策，并通过基金管理 东说念主或基金管理东说念主托福的具有基金销售业务经历的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金管理东说念主履行相应 方法后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 相关章节。侧袋机制实施时间，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊记号，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读相关内容并温雅本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金管理东说念主依照恪称职守、老诚信用、严慎辛勤的原则管理和运用基金财 产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹极度净 值上下并不预示其畴昔事迹表现，基金管理东说念主管理的其他基金的事迹不组成对本 基金事迹表现的保证。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者景色”原则，在 投资者作念出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。    本招募说明书已经本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年11月30日，投资组合论述为2024年第3季度论述，相关财务数据和净值表现截 止日为2024年9月30日（本招募说明书财务贵府未经审计）。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                                 更新招募说明书(2024 年第 3 号)                               目       录 永赢优质活命羼杂型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)                   第一部分   媒介   《永赢优质活命羼杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售 办法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》（以下简称“《信息走漏办 法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理规矩》（以下简称“《流 动性风险管理规矩》”）极度他相关规矩以及《永赢优质活命羼杂型证券投资基金 基金合同》     （以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性述说或者环节遗 漏，并对其真实性、准确性、完好性承担法律工作。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵府请求召募的。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的举止自己 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同极度他相关规矩 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应介意查 阅基金合同。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)                   第二部分   释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何有用更正和补充 合型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用更正和补充 说明书》极度更新 提要》极度更新 公告》 司法解释、行政规章以极度他对基金合同当事东说念主有经管力的决定、决议、文牍等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议更正，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届寰球东说念主民代表大会 常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其往往作念出的更正 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 并经2020年3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公 开召募证券投资基金信息走漏管理办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号) 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理规矩》及颁布机关对其往往 作念出的更正 会 的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经相关政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体 或其他组织 资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律律例规矩使用来自境外的资金进行境 内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机 构投资者 律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额发售、申购、赎回、颐养、转托管、如期定额投资及提供基金交易账户信息查 询等举止 规矩的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金管理东说念主矍铄了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证实、计帐和结算、 代理披发红利、建立并看守基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号) 公司或接受永赢基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额极度变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、颐养、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面证实的日 期 计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 得逾越3个月 放日 基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不绽开申购、赎 回或其他业务，并按规矩进行公告） 其往往作念出的更正，是方法基金管理东说念主所管理的绽开式证券投资基金登记方面的业 务功令，由基金管理东说念主和投资东说念主共同遵守 购买基金份额的举止 购买基金份额的举止 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 的条件要求将基金份额兑换为现款的举止 定的条件，请求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额颐养为基金管理 东说念主管理的其他基金基金份额的举止 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款形貌，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资形貌 上基金颐养中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金颐养中转入请求份 额总和后的余额）逾越上一绽开日基金总份额的10% 进款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 进款本息、基金应收款项极度他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 及《信息走漏办法》规矩的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、 中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 类基金份额持有东说念主服务的用度 据持有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 根据持有期限收取赎回用度，并从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行 如期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、认知受限的新股 及非公开刊行股票、资产支撑证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或交易的债券 等 的形貌，将基金调治投资组合的阛阓冲击成安分配给实践申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并 得到自制对待 行处置计帐，目的在于有用阻隔并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动 性风险管理器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，有意账户称为侧袋 账户 公允价值存在环节不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在环节不确定性的资产；（三）其他资产价值存在环节不确定性的 资产 件，包括但不限于地震、台风、水患、失火、干戈、夭厉、社会动乱、非一方邪恶 情况下的电力和通信故障、系统故障、诱导故障、网罗黑客障碍以及中国证监会、 交易所、证券业协会、基金业协会规矩的其他情形 易所分别和香港联合交易扫数限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立时刻连 接，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖规矩范围内的对方交 易所上市的股票。内地与香港股票阛阓交易互联互通机制包括沪港股票阛阓交易互 联互通机制和深港股票阛阓交易互联互通机制 立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规矩范围内的香港联合 交易所上市的股票 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                             更新招募说明书(2024 年第 3 号)                     第三部分       基金管理东说念主    一、基金管理东说念主概况    称呼：永赢基金管理有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东说念主：马宇晖    成立日历：2013年11月7日    计算电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    计算东说念主：沈望琦    永赢基金管理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 20131280号文献批准，于2013年11月7日成立的结伙基金管理公司，启动注册资 本为东说念主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册成本增多至 东说念主民币2亿元。 元。    现在，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东说念主民币643，410，000元，占公司注册成本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东说念主民币256，590，000元， 占公司注册成本的28.51%。    基金管理东说念主无任何受处罚记录。    二、主要东说念主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券相关从业训诲。曾任宁波银行股份有限 公司金融阛阓部居品开发副司理、司理，金融阛阓部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长，兼永赢资产管理有限公 司董事长、永赢国际资产管理有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融阛阓部总司理助 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号) 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   方圆先生，董事，本科。曾任宁波银行股份有限公司鄞州支行公司银行部二部 副司理、鄞州支行交易银行部副司理、鄞州支行公司银行部三部副司理（主理工 作）、鄞州支行古林支行行长、鄞州支行副行长、无锡分行副行长、上海分行副行 长。现任宁波银行股份有限公司钞票管理部副总司理（主理工作）。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱成本操格调险管理部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席稀奇助理、资金部副总裁、风险部资产欠债管理总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券相关从业训诲。曾任宁波银行股份有限公 司金融阛阓部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢 资产管理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总司理兼董事。   陈巍女士，孤独董事，硕士。曾任职于中外洋运大连公司、好意思国奔突集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东说念主讼师。   胡建军先生，孤独董事，硕士，中国注册司帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册司帐师协会理事，天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）管理合伙 东说念主、上海分所兼上海自贸试验区分所长处，云知声智能科技股份有限公司孤独董 事、晶科电力科技股份有限公司董事。   王义中先生，孤独董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委文牍、浙江大学金融研究院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司孤独董事。   施说念明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东说念主银行 部、信用卡部、风险管理部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券相关从业训诲。曾任安永华明司帐师事务 所高档审计员；国联安基金管理有限公司高档风控司理。现任永赢基金管理有限公 司风险管理部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券相关从业训诲。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金管理有限公司合规部副总司理（主理工作）。   芦特尔先生，硕士。21年证券相关从业训诲。曾任宁波银行股份有限公司金融 阛阓部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券相关从业训诲。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管理有限公司合规部总 监。现任永赢基金管理有限公司督察长，兼永赢资产管理有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券相关从业训诲。曾任交银施罗德 基金管理有限公司研究员、基金司理；九泰基金管理有限公司投资总监；永赢基金 管理有限公司总司理助理。现任永赢基金管理有限公司副总司理，兼永赢国际资产 管理有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券相关从业训诲。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系管理负责东说念主；鑫元基金管理有限公司董事会秘书、居品 总监。现任永赢基金管理有限公司首席居品官。   虞俏依女士，学士。20年证券相关从业训诲。曾任光大保德信基金管理有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金管理有限公司计帐登记部总监；圆信永丰基金管理 有限公司计帐登记部总监；永赢基金管理有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东说念主力资源部总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   张海啸先生，复旦大学经济学硕士，10年证券相关从业训诲。曾任中海基金管 理有限公司投研中心高档研究员，现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经 理。其在职时间管理基金的居品称呼及管理时期如下表所示： 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 3 号) 序号       居品称呼        任职日历              离任日历      永赢半导体产业智选混            金      永赢优质精选羼杂型发       起式证券投资基金      永赢优质活命羼杂型证         券投资基金    （2）历任基金司理情况   本基金历任基金司理情况如下表所示： 序号        姓名         任职日历              离任日历   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总 司理李文宾先生。   上述东说念主员之间均不存在至支属关系。   三、基金管理东说念主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 法律举止； 永赢优质活命羼杂型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 3 号)   四、基金管理东说念主的承诺 定，建立健全里面戒指轨制，采纳有用措施，注意违抗相关法律律例、基金合同和 中国证监会相关规矩的举止发生。 律律例，建立健全的里面戒指轨制，采纳有用措施，注意下列举止发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待基金管理东说念主管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）走漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他 东说念主从事相关的交易举止；   （7）轻佻职守，不按照规矩履行职责；   （8）法律律例或中国证监会谢绝的其他举止。 相关法律律例及行业方法，老诚信用、辛勤尽责，不得将基金资产用于以下投资或 举止：   （1）承销证券；   （2）违抗规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱极度他不梗直的证券交易举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩谢绝的其他举止。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主极度控股股东、实践控 制东说念主或者与其有环节利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他环节关联交易的，应当合适基金的投资方针和投资策略，解任基金份额持有 东说念主利益优先原则，注意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱履行。相关交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以披 永赢优质活命羼杂型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 3 号) 露。环节关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事 通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   如法律、行政律例或监管部门变更或取消上述谢绝性规矩，如适用于基金，则 基金管理东说念主在履行得当方法后，本基金投资不再受相关限制或以变更后的规矩为 准。   （1）依摄影关法律、律例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用基金财产或职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；   （3）不违抗现行有用的相关法律律例、规章、基金合同和中国证监会的相关 规矩，不走漏在职职时间明察的相关证券、基金的交易好意思妙，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资规划等信息；   （4）不协助、接受托福或以其它任何方式为其它组织或个东说念主进行证券交易；   （5）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交易极度他举止。   五、基金管理东说念主的里面戒指轨制   基金管理东说念主根据全面性原则、有用性原则、孤独性原则、相互制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套比拟完好的里面戒指体系。该里面戒指体系由一 系列业务管理轨制及相应的业务处理、戒指方法组成，具体包括戒指环境、风险评 估、戒指举止、信息相通、里面监控等要素。   精良的戒指环境包括科学的公司治理、有用的监督管理、合理的组织结构和有 力的戒指文化。   （1）公司引入了孤独董事轨制，现在有孤独董事3 名。董事会下设经历审查 与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专科委员会，其中审计及风险管理委员会 负责评价与完善公司里面戒指体系。公司管理层成立了投资决策委员会、风险戒指 委员会、IT 治理委员会、居品委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互和洽，又相互查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司坚持稳健计划和方法运作，喜欢职工的职业说念德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行不时解说。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 3 号)   公司各层面和各业务部门在确定各自的方针后，对影响方针杀青的风险成分进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析若何通过轨制安排来戒指风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务规划过程中评估相关风险并制定风险戒指轨制。   公司对投资、司帐、时刻系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的戒指轨制。 在业务管理轨制上，作念到了业务操作经过的科学、合理和圭臬化，并要求完好的记 录、保存和严格的查抄、复核；在岗亭工作轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离竖立，相互查抄、相互制约。   （1）投资戒指轨制   ①投资决策与履行相分离。投资管理决策职能和交易履行职能严格阻隔，实行 联接交易轨制，建立和完善自制的交易分配轨制，确保各投资组合享有自制的交易 履行契机。   ②投资授权戒指。建立明确的投资决策授权轨制，注意越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并顽固资产建立比例；基金司理在投资决策委员会确定的范 围内，负责确定与实施投资策略、建立和调治投资组合并下达投资指示，对于逾越 投资权限的操作需要经过严格的审批方法；交易部负责交易履行。   ③警示性戒指。按照律例或公司规矩竖立各种资产投资比例的预警线，交易系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④谢绝性戒指。根据法律、律例和公司相关规矩，基金谢绝投资受限制的证券 并谢绝从事受限制的举止。交易系统通过预先的设定，对上述谢绝进行自动教唆和 限制。   ⑤多重监控和反馈。交易部对投资举止进行一线监控；风险管理部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现非常情况将实时反馈并督促调治。   （2）司帐戒指轨制   ①建立了基金司帐的工作轨制及相应的操作和戒指规程，确保司帐业务有章可 循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管东说念主相关业务 永赢优质活命羼杂型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 3 号) 的相互核查监督轨制。   ③为了注意基金司帐在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制 度。   ④制定了完善的档案看守和财务打法轨制。   （3）时刻系统戒指轨制   为保证时刻系统的安全踏实运行，公司对硬件诱导的安全运行、数据传输与网 络安全管理、软硬件的真贵、数据的备份、信息时刻东说念主员操作管理、危境处理等方 面都制定了完善的轨制。   （4）东说念主力资源管理轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、探员、薪酬等内容的东说念主事管理轨制， 确保东说念主力资源的有用管理。   （5）监察轨制   公司成立了审计部，负责公司的监察工作。监察轨制包括违章举止的看望方法 和处理轨制，以及对职工举止的监察。   （6）反洗钱轨制   公司成立了反洗钱工作小组手脚反洗钱工作的有意机构，指定有意东说念主员负责反 洗钱和反恐融资合规管理工作；各相关部门成立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面戒指轨制及相关业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务陈说体系，通过建立有用的信绝交 流渠说念，公司职工及各级管理东说念主员不错充分了解与其职责相关的信息，信息实时送 交得当的东说念主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司成立了孤独于各业务部门的审计部，通过如期或不如期查抄，评价公司内 部戒指轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面戒指轨制的履行情况，确 保公司各项计划管理举止的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和支撑里面戒指轨制是本公司董事会及管理层的 永赢优质活命羼杂型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 3 号) 工作。   （2）上述对于里面戒指的走漏真实、准确。   （3）本公司承诺将根据阛阓环境的变化及公司的发展握住完善里面戒指制 度。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 3 号)                        第四部分    基金托管东说念主     一、基金托管情面况     称呼：浙商银行股份有限公司     住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号     法定代表东说念主：陆建强     计算东说念主：曹雨佳     电话：0571-88268133     传真：0571-88268688     成立时期：1993年04月16日     组织方式：股份有限公司     注册成本：东说念主民币27，464，635，963元     存续时间：不时计划     批准成立机关和批准成立文号：中国银行业监督管理委员会银监复〔2004〕91 号     基金托管经历批文及文号：《对于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托 管经历的批复》；证监许可〔2013〕1519号     计划范围：领受公众进款；披发短期、中期和永久贷款；办理国表里结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看守箱服务；经国务院银 行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国东说念主民银行批准，不错计划结汇、售 汇业务。     陆建强先生，本公司党委文牍、董事长、履行董事。形而上学硕士，高档经济师。 陆先生曾任浙江省企业档案管理中心副主任，浙江省工商局办公室副主任，浙江省 工商局工商信息管理办公室主任，浙江省工商局办公室主任，浙江省工商行政管理 局党委委员、办公室主任，浙江省政协办公厅副主任、机关党组成员，浙江省政府 办公厅副主任、党组成员，浙江省政府副秘书长、办公厅党组成员，财通证券党委 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 3 号) 文牍、董事长。现兼任浙江省并购联合会第一届理事会会长、浙江省金融参谋人服务 联合会第一届理事会会长、浙商总会金融服务委员会主任。   浙商银行是十二家寰球性股份制交易银行之一，于2004年8月18日庄重开业， 总部设在浙江杭州，系寰球第13家“A+H”上市银行。开业以来，浙商银行立足浙 江，放眼全球，稳健发展，已成为一家基础塌实、效益优良、风控完善的优质交易 银行。   浙商银行以“一流的交易银行”愿景为统领，全面构建“正、简、专、协、 廉”五字政事生态，鼎力施展四干精神，练好“善、智、勤”三字经，坚持“夯基 础、调结构、控风险、创效益”十二字计划方针，践行善本金融理念，坚持灵敏经 营，垒好经济周期弱敏锐资产压舱石，塌实鼓动321计划策略，以数字化转换为主 线，全面开展以客户为中心的综合协同转换，以“深耕浙江”为首要策略，钞票管 理全新启航，大零卖、大公司、大投行、大资管、大跨境五伟业务板块皆头并进、 综合协同发展，实施“客户基础、东说念主才基础、系统基础、投研基础”四大攻坚，全 面开启高质料发展的新征途。 股东的净利润79.99亿元，同比增长3.31%。结果论述期末，总资产3.25万亿元，比 上年末增长3.27%，其中：披发贷款和垫款总额1.81万亿元，比上年末增长5.59%； 总欠债3.05万亿元，比上年末增长3.31%，其中：领受进款余额1.94万亿元，比上 年末增长3.74%；不良贷款率1.43%、拨备袒护率178.12%；成本充足率12.86%，比 上年末高涨0.67个百分点；中枢一级成本充足率8.38%，比上年末高涨0.16个百分 点。   结果2024年6月末，浙商银行在寰球22个省（自治区、直辖市）及香港稀奇行 政区，成立了350家分支机构，杀青了对浙江大本营、长三角、粤港澳大湾区、环 渤海、海西地区和部分中西部地区的有用袒护。在英国《银行家》(The Banker)杂 志“2023年全球银行1000强”榜单中，我行按一级成本计位列87位。中诚信国际给 予浙商银行金融机构评级中最高等级AAA主体信用评级。   浙商银行资产托管部是总行孤独的一级管理部门，根据业务条线下设业务管理 中心、营销中心、运营中心、监督中心、数字化中心，保证了托管业务前、中、后 台的完好与孤独。结果2024年6月30日，浙商银行资产托管部从业东说念主员共44名，估 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号) 值计帐和洽机构派驻东说念主员18东说念主。   结果2024年6月30日，浙商银行托管证券投资基金264只，规模共计4825.94亿 元，现在已经与数十家公募基金管理公司达成托管和洽意向。   二、基金托管东说念主里面风险戒指轨制说明   严格遵守国度相关托管业务的法律、律例、规章、行政性规矩、行业准则和行 内相关管理规矩，称职计划、方法运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基 金资产的安全完好，确保相关信息的真实、准确、完好、实时，保护基金份额持有 东说念主的正当权益。   浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理和运 营部门，资产托管部有意竖立了监督稽核团队，配备了专职里面监察稽核东说念主员负责 托管业务的里面戒指和风险管理工作，具有孤独愚弄监督稽核工作的权力和才调。   资产托管部建立了托管系统和完善的轨制戒指体系。轨制体系包含管理轨制、 实施确定、岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的方法操作、胜利进行； 业务东说念主员具备从业经历；业务管理严格实行复核、审核、查抄轨制，授权工作实行 联接戒指，业务印记按规程看守、存放、使用，账户贵府严格看守，制约机制严格 有用；业务操作区有意竖立，封锁管理，实施音像监控；业务信息由专职信息走漏 东说念主负责，注意泄密；业求杀青自动化操作，注意东说念主为事故的发生，时刻系统完好、 孤独。   三、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和方法   基金托管东说念主负有对基金管理东说念主的投资运作愚弄监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同极度他相关规矩，托管东说念主对基金的投资对象和范围、投资 组合比例、投资限制、用度的计提和支付形貌、基金司帐核算、基金资产估值和基 金净值的计较、收益分配、申购赎回以极度他相关基金投资和运作的事项，对基金 管理东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有违抗《基金法》、《运作办法》、基金合同和相关 法律律例规矩的举止，应实时以书面方式文牍基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收 到文牍后应实时查对并以书面方式对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 有权随时对文牍县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通 知的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应论述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有环节违章举止，立即论述中国证监会，同期，通 知基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果论述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违抗法律、行政律例和其他相关规矩，或者 违抗基金合同约定的，应当绝交履行，立即文牍基金管理东说念主，并实时向中国证监会 论述。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易方法已经顺利的指示违抗法律、行政律例 和其他相关规矩，或者违抗基金合同约定的，应当立即文牍基金管理东说念主，并实时向 中国证监会论述。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                       更新招募说明书(2024 年第 3 号)                   第五部分       相关服务机构   一、销售机构   (一)直销机构   称呼：永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   计算电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   计算东说念主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   (二)其他销售机构   其他销售机构名单请详见基金管理东说念主网站。   基金管理东说念主不错根据情况变化、增多或者减少销售机构，并在基金管理东说念主网站 走漏最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所互异，具体请 参谋各销售机构。   二、登记机构   永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   计算电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   计算东说念主：刘沁宇   三、出具法律看法的讼师事务所   称呼：上海源泰讼师事务所   住所：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼   办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼 永赢优质活命羼杂型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 3 号)   负责东说念主：廖海   电话：（021）51150298   传真：（021）51150398   计算东说念主：刘佳   承办讼师：刘佳、张雯倩   四、审计基金财产的司帐师事务所   称呼：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   履行事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   计算东说念主：石静筠   承办注册司帐师：石静筠、沈熙苑 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 3 号)                   第六部分    基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他相关规矩召募。   基金召募请求于2022年2月11日经中国证监会证监许可【2022】317号文准予募 集注册。   一、基金称呼   永赢优质活命羼杂型证券投资基金   二、基金类型   羼杂型证券投资基金   三、基金运作形貌   契约型绽开式   四、基金存续期限   不如期   五、基金份额的认购   本基金召募时间每份基金份额的启动面值为东说念主民币1.00元，召募期为2022年8 月1日至2022年8月19日。经安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募 集的净认购金额为332，488，869.84元，折合332，488，869.84份。召募资金在召募期 间产生的利息为110，765.29元，折合110，765.29份，已分别计入各基金份额持有东说念主 的基金账户，归各基金份额持有东说念主扫数。本基金召募时间含本息共召募 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)               第七部分   基金合同的顺利   根据相关规矩，本基金得志基金合同顺利条件，基金合同于2022年8月23日正 式顺利。自基金合同顺利之日起，本基金管理东说念主庄重动手管理本基金。   基金合同顺利后，链接20个工作日出现基金份额持有东说念主数目活气200东说念主或者基 金资产净值低于5，000万元情形的，基金管理东说念主应当在如期论述中给以走漏；链接 提倡措置决议，如不时运作、颐养运作形貌、与其他基金合并或者阻隔基金合同 等，并于六个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)            第八部分   基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回景色   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在 招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管理东说念主网站公示。若基金管理东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网 上等交易形貌，投资东说念主不错通过上述形貌进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 相关公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业景色或按销售机构 提供的其他形貌办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时期   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交易 所、深圳证券交易所的泛泛交易日的交易时期（若本基金参与港股通交易且该交易 日为非港股通交易日，则本基金有权不绽开申购、赎回或其他业务，并按规矩进行 公告），但基金管理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂 停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券交易阛阓、期货交易阛阓、证券交易所交易 时期、期货交易所交易时期变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽开 日及绽开时期进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的相关规矩 在规矩媒介上公告。   本基金自2022年11月22日起在相关销售机构动手办理日常申购、赎回业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎 回或者颐养。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提倡申购、赎回或颐养请求 且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日该类基金份额申 购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行计较； 永赢优质活命羼杂型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 3 号) 序赎回； 理功令等在遵守基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为 准； 资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。   基金管理东说念主可在法律律例允许并在对基金份额持有东说念主无骨子性不利影响的情况 下，对上述原则进行调治。基金管理东说念主必须在新功令动手实施前依照《信息走漏办 法》的相关规矩在规矩媒介上公告。   四、申购与赎回的方法   投资东说念主必须根据销售机构规矩的方法，在绽开日的具体业务办理时期内提倡申 购或赎回的请求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规矩时期内全额托福申购款项，投资东说念主全额交 付申购款项时，申购成立；基金份额登记机构证实基金份额时，申购顺利。若资金 在规矩时期内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将归还投资东说念主账户，基金管 理东说念主、基金托管东说念主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额持有东说念主在提交赎回请求时，应确保账户内有鼓胀的基金份额余额，否 则提交的赎回请求不成立。基金份额持有东说念主提交赎回请求时，赎回成立；基金份额 登记机构证实赎回时，赎复活效。基金份额持有东说念主T日赎回请求顺利后，基金管理 东说念主将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易阛阓数据传 输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交 收功令限制或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能戒指的成分影响业务处理经过 时，赎回款项划付时期相应顺延。在发生大批赎回或基金合同载明的其他暂停赎回 或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条件处理。   基金管理东说念主应以交易时期收尾前受理有用申购和赎回请求确本日手脚申购或赎 永赢优质活命羼杂型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 回请求日(T日)，在泛泛情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有用性进行 证实。T日提交的有用请求，投资东说念主可在T+2日后(包括该日)实时到销售网点柜台或 以销售机构规矩的其他形貌查询请求的证实情况。若申购不成立或无效，则申购款 项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定奏凯，而仅代表销 售机构确乎接收到请求。申购、赎回请求的证实以登记机构的证实结果为准。对于 请求的证实情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权利。因投资东说念主怠于履行查询 等各项义务，甚至其相关权益受损的，基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构不承担 由此酿成的损失或不利后果，由此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   在不违抗法律律例的前提下，本基金登记机构可根据相关业务功令，对上述业 务办理时期进行调治，基金管理东说念主将于动手实施前按摄影关规矩给以公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东说念主通过基金管理东说念主的直销机构（线上直销渠说念除外）申购，初次申购的单 笔最低金额为东说念主民币10，000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东说念主民币 机构申购，初次申购的单笔最低金额为东说念主民币1元（含申购费），追加申购的单笔最 低金额为东说念主民币1元（含申购费）。各销售机构对最低申购名额及交易级差有其他规 定的，以各销售机构的业务规矩为准，但往往不得低于上述下限。基金管理东说念主可根 据相关法律律例的规矩和阛阓情况，调治投资者初次申购和追加申购本基金的最低 金额或累计申购金额及持有基金份额比例限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。基金管理东说念主有权对单个投资东说念主累计持有的基金份额上限进行限制，本基金 单一投资者持有基金份额数不得达到或逾越基金份额总和的50%（运作过程中，因 基金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越50%的除外）。   投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用如期定额投资规划时，不受 最低申购金额的限制。   基金份额持有东说念主可将其沿途或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份（如 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 该账户在该销售机构托管的基金余额不及1份，则必须一次性赎回基金沿途份额）； 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及1份时，基金管理东说念主有权 将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性沿途赎回。 见相关公告。 上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体规 定请参见相关公告。 金管理东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、绝交 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金 管理东说念主基于投资运作与风险戒指的需要，可采纳上述措施对基金规模给以戒指。具 体见基金管理东说念主相关公告。 额等的数目限制。基金管理东说念主必须在调治实施前依照《信息走漏办法》的相关规矩 在规矩媒介上公告。   六、申购、赎回的费率   投资东说念主申购本基金A类基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额 递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东说念主申购C类基金份额不收取 申购用度。投资者淌若有多笔申购，适用费率按单笔分别计较。A类基金份额的具 体申购费率如下：    单笔申购金额（含申购费）M            申购费率          M＜100 万元            1.50%        M≥500 万元          1，000 元/笔   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本 基金的阛阓扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   A类基金份额和C类基金份额适用不同的赎回费率，在基金份额持有东说念主赎回基金 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号) 份额时收取。基金份额的赎回费率按照持随机期递减，即相关基金份额持随机期越 长，所适用的赎回费率越低。   本基金的具体赎回费率如下：      持有期限（Y）        A 类份额赎回费率    C 类份额赎回费率         Y＜7 日          1.50%          1.50%     Y≥180 日       0           0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金 份额时收取。对峙续持有期少于30日的A类基金份额投资东说念主收取的赎回费全额计入 基金财产；对峙续持有期不少于30日但少于3个月的A类基金份额投资东说念主收取的赎回 费的75%计入基金财产；对峙续持有期不少于3个月但少于6个月的A类基金份额投资 东说念主收取的赎回费的50%计入基金财产。对于不时持有C类基金份额少于30日的投资东说念主 收取的赎回费全额计入基金财产。未归入基金财产的赎回用度于支付登记费和其他 必要的手续费。 于新的费率或收费形貌实施日前依照《信息走漏办法》的相关规矩在规矩媒介上公 告。 持有东说念主利益无骨子性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销规划，如期或不 如期地开展基金促销举止。在基金促销举止时间，按相关监管部门要求履行必要手 续后，基金管理东说念主不错得当调低基金销售费率。 以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作方法解任相关法律律例以及监管部 门、自律功令的规矩。   七、申购份额、赎回金额的计较形貌   （1）当投资者取舍申购本基金的A类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 3 号)   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为 份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋1.50%）＝49，261.08元   申购用度＝50，000－49，261.08＝738.92元   申购份额＝49，261.08/1.0500＝46，915.31份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净 值为1.0500元，则其可得到46，915.31份的A类基金份额。   例二：某投资者投资550万元申购本基金A类基金份额，则其对应的申购用度为 的份数计较如下:   申购用度＝1，000.00元   净申购金额＝5，500，000-1，000＝5，499，000.00元   申购份额＝5，499，000/1.0500＝5，237，142.86份   即：投资东说念主投资550万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额 净值为1.0500元，则其可得到5，237，142.86份A类基金份额。   （2）当投资者取舍申购本基金的C类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值   例三：某投资者投资50，000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基 金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：   申购份额=50，000/1.0500=47，619.05份   即：该投资者投资50，000元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份额净 值为1.0500元，则可得到47，619.05份C类基金份额。   （3）上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 3 号)   本基金的赎回采用“份额赎回”形貌，赎回价钱以T日的该类基金份额净值为 基准进行计较，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计较方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额-赎回用度   （2）上述计较结果均按四舍五入方法，保留至少许点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   例四：假设四笔赎回请求的赎回A类基金份额均为10，000份，但持随机期诅咒 不同，其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和获取的赎 回金额计较如下：              赎回 1      赎回 2      赎回 3         赎回 4 赎回份额 （份，a） T 日 A 类基金份 额净值（元，       1.1000    1.1000   1.1000     1.1000 b） 持随机期 T         6天       20 天     40 天      800 天 适用赎回费率 （c） 赎回总额 （元，          11，000    11，000   11，000     11，000 d=a×b） 赎回用度 （元，          165.00     82.50    55.00        0 e=c×d） 赎回金额 （元，f=d-e）     例五：假设四笔赎回请求的赎回C类基金份额均为10，000份，但持随机期诅咒 不同，其中C类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和获取的赎 回金额计较如下：              赎回 1      赎回 2      赎回 3         赎回 4 赎回份额 （份，a） 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 3 号) T 日 C 类基金份 额净值（元，       1.1000     1.1000      1.1000       1.1000 b） 持随机期 T         6天        20 天        40 天         800 天 适用赎回费率 （c） 赎回总额 （元，          11，000     11，000      11，000       11，000 d=a×b） 赎回用度 （元，          165.00      55.00         0            0 e=c×d） 赎回金额 （元，f=d-e）    T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份额总 数。    本基金分为A类和C类基金份额，各种基金份额单独竖立代码，本基金A类基金 份额和C类基金份额将单独计较和公告基金份额净值。本基金各种基金份额净值的 计较，均保留到少许点后4位，少许点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。T日的基金份额净值在本日收市后计较，并按照基金合同的约定进 行公告。遇特殊情况，经履行得当方法，不错得当延伸计较或公告。    八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续，投资东说念主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 理相应的登记手续。 并最迟于调治实施前依照《信息走漏办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。    九、绝交或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管理东说念主可绝交或暂停接受投资东说念主的申购请求： 永赢优质活命羼杂型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 受投资东说念主的申购请求。 资东说念主的申购请求。 市，导致基金管理东说念主无法计较当日基金资产净值。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 申购时。 采用估值时刻仍导致公允价值存在环节不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后， 基金管理东说念主应当暂停接受基金申购请求。 额占本基金总份额的比例达到或者逾越50%，或者通过一致行动东说念主等形貌变相使单 一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或逾越50%的情形时。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法泛泛运行。 东说念主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总规模上限的，或接受 该申购请求会使单个投资东说念主累计持有的基金份额超出基金管理东说念主公告的名额时。 券交易服务公司等机构认定的交易非常情况并决定暂停提供部分或者沿途港股通服 务，或者发生其他影响通过内地与香港股票阛阓交易互联互通机制进行泛泛交易的 情形。   发生上述第1、2、3、5、6、7、9、11、12项暂停申购情形之一且基金管理东说念主 决定暂停接受投资东说念主申购请求时，基金管理东说念主应当根据相关规矩在规矩媒介上刊登 暂停申购公告。发生上述第8、10项情形时，基金管理东说念主不错采纳比例证实等形貌 对该投资东说念主的申购请求进行限制，基金管理东说念主有权绝交该等沿途或者部分申购申 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 请。淌若投资东说念主的申购请求被沿途或部分绝交，被绝交部分的申购款项本金将退还 给投资东说念主。在暂停申购的情况放弃时，基金管理东说念主应实时复原申购业务的办理。   十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减慢支付赎回款 项： 资东说念主的赎回请求或减慢支付赎回款项。 基金管理东说念主无法计较当日基金资产净值。 理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回请求。 采用估值时刻仍导致公允价值存在环节不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后， 基金管理东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金管 理东说念主应按规矩报中国证监会备案，已证实的赎回请求，基金管理东说念主应足额支付；如 暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分配给赎 回请求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相 关条件处理。基金份额持有东说念主在请求赎回时可预先取舍将当日可能未获受理部分予 以撤废。在暂停赎回的情况放弃时，基金管理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公 告。   十一、大批赎回的情形及处理形貌   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金转 换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金颐养中转入请求份额总和后 的余额）逾越前一绽开日的基金总份额的10%，即觉得是发生了大批赎回。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 3 号)   当基金出现大批赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定全 额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有才调支付投资东说念主的沿途赎回请求时，按 泛泛赎回方法履行。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回请求有辛勤或觉得 因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的10%的前提 下，不错对其余赎回请求缓期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资 东说念主在提交赎回请求时不错取舍缓期赎回或取消赎回。取舍缓期赎回的，将自动转入 下一个绽开日赓续赎回，直到沿途赎回为止；取舍取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回请求将被撤废。缓期的赎回请求与下一绽开日赎回请求一并处理，无优先权 并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到沿途赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确取舍，投资东说念主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若基金发生大批赎回，基金管理东说念主决定进行缓期办理的情形下，对于单 个基金份额持有东说念主当日赎回请求逾越上一绽开日基金总份额10%以上的部分，基金 管理东说念主有权先行对该单个基金份额持有东说念主超出10%的赎回请求实施缓期办理，缓期 的赎回请求与下一绽开日赎回请求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金 份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。然而如该基金份额 持有东说念主在提交赎回请求时取舍“取消赎回”的，则其当日未获受理部分赎回请求将 被撤废。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。而对该单个基金份额持有东说念主 当日未逾越前述比例的赎回请求，基金管理东说念主有权根据上述“（1）全额赎回”或 “（2）部分缓期赎回”的约定形貌与其他基金份额持有东说念主的赎回请求一并办理。   （4）暂停赎回：链接2个绽开日以上（含本数）发生大批赎回，如基金管理东说念主 觉得有必要，可暂停接受基金的赎回请求；已经接受的赎回请求不错减慢支付赎回 款项，但不得逾越20个工作日，并应当在规矩媒介上进行公告。   当发生上述大批赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规矩的其他形貌在3个交易日内文牍基金份额持有东说念主，说明相关处理方法， 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 并在两日内在规矩媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 法》的相关规矩，在规矩媒介上刊登基金再行绽开申购或赎回公告；也不错根据实 际情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的时期，届时不再另行发布再行绽开 的公告。   十三、基金颐养   本基金自2022年11月22日起在相关销售机构动手办理日常颐养业务。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制履行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认同、合适法律律例的其它非交易过户或者按摄影 关法律律例或国度有权机关要求的形貌进行处理的举止。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   承袭是指基金份额持有东说念主牺牲，其持有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制履行是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份 额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关贵府，对于合适条件的非交易过户请求按基金登记机构的规矩办 理，并按基金登记机构规矩的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照规矩的圭臬收取转托管费。   十六、如期定额投资规划   本基金自2022年11月22日起在相关销售机构动手办理如期定额投资业务。   十七、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、合适法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律 永赢优质活命羼杂型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 3 号) 律例或监管部门另有规矩的除外。   如相关法律律例允许且对基金份额持有东说念主利益无骨子影响的前提下，基金管理 东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理东说念主将制定和实施相应的业务 功令。   十八、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主在对基金份额持有东说念主利益无 骨子性不利影响的前提下，履行相关方法后可受理基金份额持有东说念主通过中国证监会 认同的交易景色或者交易形貌进行份额转让的请求，并由登记机构办理基金份额的 过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主 应根据基金管理东说念主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十九、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”章节或届时发布的相关公告。   二十、如相关法律律例允许，在履行相关方法后，基金管理东说念主办理其他基金业 务，基金管理东说念主将制定和实施相应的业务功令。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)                   第九部分    基金的投资   一、投资方针   本基金主要投资于优质活命主题相关的资产，在力求戒指组合风险的前提下， 杀青资产净值的中永久稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股 票(含主板，创业板极度他经中国证监会允许基金投资的股票，存托凭证)，港股通 标的股票，债券(包括国债，央行单据，金融债，企业债，公司债，中期单据，短 期融资券，超短期融资券，次级债，政府支撑机构债，政府支撑债券，地方政府 债，可交换债券，可颐养债券（含分离交易可转债）极度他经中国证监会允许投资 的债券)，资产支撑证券，债券回购，同行存单，银行进款，货币阛阓器具，股指 期货，国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须符 合中国证监会相关规矩)。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行得当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标 的股票不逾越股票资产的50%；投资于优质活命主题相关上市公司股票资产的比例 不低于非现款基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约 需缴纳的交易保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金资产净值的5%。   淌若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 得当方法后，不错调治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金在宏不雅经济分析基础上，结合对政策面、阛阓资金面的分析，积极把捏 阛阓发展趋势，并根据经济周期不同阶段各种资产阛阓表现的变化情况，对股票、 债券和现款等大类资产投资比例进行策略建立和调治。   本基金采用从上至下和从下到上相结合的方法，在优质活命主题所涵盖“衣、 永赢优质活命羼杂型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 食、居、行、康、乐、好意思”七大鸿沟寻找可不时成长的优质企业，从而杀青基金的 投资方针。   （1）优质活命主题界定   跟着我国经济社会不时快速发展、分娩力水平的快速晋升，住户收入快速增 长，东说念主民民众对于优质活命的需要日益增长，圣洁呈现各种化、多方面、多头绪的 秉性，优质活命主题相关产业和公司有望在畴昔获取快速发展。具体来说，本基金 界定的优质活命主题包括以下两个维度：   一是合适住户生老病死和基本的真贵保健需求的行业，包括申万一级行业中的 食物饮料、家用电器、农林牧渔、电力诱导、轻工制造、纺织衣饰、商贸零卖、医 药生物、汽车、银行，申万二级行业中的航空机场、物流等，以及港股通中与前述 行业相关的股票；   二是大约提高住户活命质料、丰富住户精神活命的行业，包括申万一级行业中 的社会服务、传媒、好意思容照拂，申万二级行业中的消耗电子、房地产服务、IT服 务、软件开发、工程参谋服务、装修阴事，以及港股通中与前述行业相关的股票。   畴昔淌若基金管理东说念主觉得有更得当的优质活命主题的界定方法，在不篡改基金 投资方针及风险收益特征的前提下，在履行得当方法后，基金管理东说念主不错对优质生 活主题的界定方法进行变更，并在招募说明书更新中公告。如畴昔申万宏源证券研 究所对行业分类圭臬进行调治，则本基金亦将酌情进行相应调治。如申万宏源证券 研究所不再发布行业分类圭臬，本基金将根据对优质活命相关行业的界定，取舍符 合相应主题限制的上市公司进行投资。   （2）个股投资策略   在股票投资中，采纳从下到上和从上至下相结合的策略，结合定性分析和定量 分析，并辅以严格的投资组合风险戒指，优选大约为股东创造价值的可不时成长公 司，以获取永久不时稳健的投资收益。在投资组合的构建上，定性分析主要温雅以 下两个方面：一是精选成长型行业及公司，要点在优秀行业中寻找优质公司作念要点 建立；二是建立拐点型行业及公司，勉力寻找在品牌、渠说念、居品方面作念出积极变 化的公司并给以弹性建立。定量分析方面，本基金将对企业的盈利才调、资产欠债 结构、现款流等相关财务方针和市盈增长比率（PEG）、市盈率（P/E）、市净率 （P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）等估值方针进行评估，筛选出财务踏实 和估值合理的优质公司进行投资。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （3）港股通标的股票投资策略   本基金将通过内地与香港股票阛阓交易互联互通机制投资于香港股票阛阓，不 使用及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。   本基金将要点温雅：   ①相对A股有稀缺性行业与个股，对成本有显耀的诱惑力，具有较高的建立价 值；   ②具有不时率先上风或中枢竞争力的企业，这类企业具有精良成长性或高额股 东呈报率；   ③盈利才调较高、分成踏实或分成后劲大的上市公司；   ④相对A股同类公司具有显耀的估值上风的公司。   （4）存托凭证投资策略   本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济现象、行业景气度、公司竞 争上风、公司治理结构、估值水对等成分的分析判断，取舍投资价值高的存托凭证 进行投资。   本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认同的，具有精良流 动性的金融器具。债券投资主要用于提高非股票资产的收益率，严格戒指风险，追 求合理的呈报。本基金将根据当前宏不雅经济步地、金融阛阓环境，运用基于债券研 究的各式投资分析时刻，进行个券精选。   本基金在综合分析可颐养债券、可交换债券的股性特征、债性特征、流动性等 成分的基础上，审慎筛选其中安全边缘较高、刊行条件相对优惠、流动性精良，以 及基础股票基本面优良的品种，并以合理的价钱买入，争取稳健的投资呈报。   资产支撑证券主要包括资产典质贷款支撑证券（ABS）、住房典质贷款支撑证券 （MBS）等证券品种。本基金将要点对阛阓利率、刊行条件、支撑资产的组成及质 量、提前偿还率、风险补偿收益和阛阓流动性等影响资产支撑证券价值的成分进行 分析，并赞助采用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产支撑证券的相对投资 价值并作念出相应的投资决策。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金管理东说念主可运用股指期货，以提高投资后果更好地达到本基金的投资方针。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控 的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益秉性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申 购赎回、大批分成等特殊情况下的流动性风险以进行有用的现款管理。   本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以清除阛阓 风险。祖国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理东说念主 通过动态管理国债期货合约数目，以期萃取相应债券组合的逾额收益。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行得当程 序后，不错将其纳入投资范围，本基金不错相应调治和更新相关投资策略，并在招 募说明书更新或相关公告中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票不逾越股票 资产的50%，投资于优质活命主题相关上市公司股票资产的比例不低于非现款基金 资产的80%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保 证金后，基金保留的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（清除家公司在内地和香港同 时上市的，A+H股合并计较）不逾越基金资产净值的10％；   （4）本基金管理东说念主管理的沿途基金持有一家公司刊行的证券（清除家公司在 内地和香港同期上市的，A+H股合并计较），不逾越该证券的10％，皆备按摄影关指 数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规矩的比例限制；   （5）本基金投资于清除原始权益东说念主的各种资产支撑证券的比例，不得逾越基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的沿途资产支撑证券，其市值不得逾越基金资产净值的 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （7）本基金持有的清除（指清除信用级别）资产支撑证券的比例，不得逾越 该资产支撑证券规模的10％；   （8）本基金管理东说念主管理的沿途基金投资于清除原始权益东说念主的各种资产支撑证 券，不得逾越其各种资产支撑证券共计规模的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支撑证券。基金 持有资产支撑证券时间，淌若其信用等级下跌、不再合适投资圭臬，应在评级论述 发布之日起3个月内给以沿途卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金干预寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得逾越基金 资产净值的40%，干预寰球银行间同行阛阓进行债券回购的最永久限为1年，债券回 购到期后不得缓期；   （12）本基金管理东说念主管理的沿途绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开期 的如期绽开基金）持有一家上市公司刊行的可认知股票，不得逾越该上市公司可流 通股票的15%；本基金管理东说念主管理的沿途投资组合持有一家上市公司刊行的可认知 股票，不得逾越该上市公司可认知股票的30%；皆备按摄影关指数的组成比例进行 证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得逾越基金资产净值的 素甚至基金不合适该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （15）本基金资产总值不逾越基金资产净值的140%；   （16）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：   （16.1）本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得逾越 基金资产净值的15%；   （16.2）本基金在职何交易日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基 金持有的债券总市值的30%； 永赢优质活命羼杂型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （16.3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差计较）应当合适基金合同对于债券投资比 例的相关约定；   （16.4）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得逾越上一交易日基金资产净值的30%；   （16.5）任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得逾越基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产支撑证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等；   （17）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：   （17.1）本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得逾越 基金资产净值的10%；   （17.2）本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得逾越基 金持有的股票总市值的20%；   （17.3）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得逾越上一交易日基金资产净值的20%；   （17.4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧 差计较）应当合适基金合同对于股票投资比例的相关约定；   （17.5）本基金在每个交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值 与有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支撑证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票履行；   （19）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主 合并、基金规模变动等基金管理东说念主之外的成分甚至基金投资比例不合适上述规矩投 资比例的，基金管理东说念主应当在10个交易日内进行调治，但中国证监会规矩的特殊情 形或基金合同另有约定除外。   基金管理东说念主应当自基金合同顺利之日起6个月内使基金的投资组合比例合适基 金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合 永赢优质活命羼杂型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资监督与查抄自基金合同顺利之日起动手。   淌若法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行 得当方法后，则本基金投资不再受相关限制。   为真贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违抗规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱极度他不梗直的证券交易举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩谢绝的其他举止。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主极度控股股东、实践控 制东说念主或者与其有环节利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他环节关联交易的，应当合适基金的投资方针和投资策略，解任基金份额持有 东说念主利益优先原则，注意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱履行。相关交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以披 露。环节关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事 通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   如法律、行政律例或监管部门变更或取消上述谢绝性规矩，如适用于本基金， 则基金管理东说念主在履行得当方法后，本基金投资不再受相关限制或以变更后的规矩为 准。   五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+ 中债-综合指数（全价）收益率×20%。   取舍该事迹比拟基准，是基于以下成分： 沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的响应A股阛阓举座走势的指数，是 由上海和深圳证券阛阓中中式300只A股手脚样本编制而成的成份股指数。沪深300 永赢优质活命羼杂型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 3 号) 指数成份股为A股阛阓中阛阓代表性好、流动性高、交易活跃的主流股票，袒护了 沪深阛阓六成傍边的市值，大约响应阛阓主流投资的收益情况。 有代表性的综合方针，适和洽为本基金港股投资的比拟基准。 券涵盖的范围愈加全面，具有平凡的阛阓代表性，涵盖主要交易阛阓（银行间市 场、交易所阛阓等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（永久、中期、短期 等），大约很好地响应中国债券阛阓总体价钱水和睦变动趋势。中债-综合指数（全 价）各款式标值的时期序列愈加完好，故意于愈加真切地研究和分析阛阓。在综合 计划了指数的泰斗性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念， 本基金取舍阛阓认同度较高的中债-综合指数（全价）收益率手脚事迹比拟基准。   基于本基金的投资范围，选用该事迹比拟基准大约诚笃响应本基金的风险收益 特征。淌若今后法律律例发生变化，或者指数编制单元住手计较编制上述指数或更 改指数称呼、或者有更泰斗的、更能为阛阓精深接受的事迹比拟基准推出，或者市 场上出现愈加得当用于本基金事迹比拟基准的指数时，经与基金托管东说念主协商一致， 本基金不错在按照监管部门要求履行得当方法后变更事迹比拟基准并实时公告，无 需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金是羼杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市 场基金。   本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 阛阓轨制以及交易功令等互异带来的专有风险。   七、基金管理东说念主代表基金愚弄股东或债权东说念主权利的处理原则及方法 基金份额持有东说念主的利益； 牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 3 号)      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐师事务所 看法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。      侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有环节影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规 定。      九、基金投资组合论述      基金管理东说念主的董事会及董事保证本论述所载贵府不存在子虚记录、误导性述说 或环节遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承担个别及连带工作。      基金托管东说念主浙商银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于2024年10月22日复 核了本论述中的财务方针、净值表现和投资组合论述等内容，保证复核内容不存在 子虚记录、误导性述说或者环节遗漏。      本组合论述所载数据结果日为2024年09月30日。                                            占基金总资产的比例 序号            款式            金额（元）                                               （%）       其中：股票                 118，787，454.42             86.75       其中：债券                              -                 -       资产支撑证券                             -                 -       其中：买断式回购的买入返                                          -                 -       售金融资产      注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为东说念主民币32，300，404.41 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 3 号) 元，占期末净值比例23.69%。                                              占基金资产净值比 代码            行业类别            公允价值（元）                                                例（%）  A    农、林、牧、渔业                             -         -  B    采矿业                                  -                 -  C    制造业                      78，409，355.32             57.50       电力、热力、燃气及水分娩和供  D                                         -                 -       应业  E    建筑业                                  -                 -  F    批发和零卖业                               -                 -  G    交通运载、仓储和邮政业                          -                 -  H    住宿和餐饮业                               -                 -       信息传输、软件和信息时刻服务  I                                 17，503.69              0.01       业  J    金融业                                  -                 -  K    房地产业                                 -                 -  L    租借和商务服务业                  4，273，985.00              3.13  M    科学研究和时刻服务业                           -                 -  N    水利、环境和全球设施管理业                        -                 -  O    住户服务、修理和其他服务业                        -                 -  P    解说                                   -                 -  Q    卫生和社会工作                   3，786，206.00              2.78  R    文化、体育和文娱业                            -                 -  S    综合                                   -                 -         共计               86，487，050.01                   63.42        行业类别          公允价值（东说念主民币）           占基金资产净值比例（%） 动力                                   -                       - 原材料                                  -                       - 工业                                   -                       - 非日常活命消耗品                 15，555，643.04                   11.41 日常消耗品                                -                       - 医疗保健                      6，280，336.10                    4.61 金融                                   -                       - 信息时刻                                 -                       - 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                                更新招募说明书(2024 年第 3 号) 通信业务                       10，464，425.27                       7.67 公用事迹                                       -                      - 房地产                                        -                      - 共计               32，300，404.41                                23.69   注：以上分类采用全球行业分类圭臬（GICS）。                                           公允价值 占基金资产净值比 序号 股票代码             股票称呼   数目（股）                                            （元）       例（%）                                                  .00                                                  .00                                                  .27         本基金本论述期末未持有债券。         本基金本论述期末未持有债券。 投资明细         本基金本论述期末未持有资产支撑证券。 细 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 3 号)      本基金本论述期末未持有贵金属。      本基金本论述期末未持有权证。      本基金本论述期内未投资股指期货。      本基金本论述期内未投资国债期货。 日前一年内受到公开非难、处罚说明      本论述期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案看望或在报 告编制日前一年受到公开非难、处罚的情形。      基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规矩备选股票库之外的 股票。 序号                 称呼             金额（元）      本基金本论述期末未持有处于转股期的可颐养债券。      本基金本论述期末前十名股票中不存在认知受限的情况。      由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                              更新招募说明书(2024 年第 3 号)                       第十部分 基金的事迹    基金事迹截止日为2024年09月30日，并经基金托管东说念主复核。    基金管理东说念主依照坚守职守、老诚信用、辛勤尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    永赢优质活命羼杂A净值增长率与同期事迹比拟基准收益率比拟                          事迹比拟                净值增长 事迹比拟           净值增长           基准收益 阶段             率圭臬差 基准收益      ①-③                       ②-④           率①             率圭臬差                ②    率③                          ④ 月 23 日至           -6.20%  0.35% -4.93% 1.00% -1.27%             -0.65% 月 31 日 月 1 日至           -24.39% 0.98% -8.73% 0.69% -15.66%            0.29% 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     永赢优质活命羼杂C净值增长率与同期事迹比拟基准收益率比拟                          事迹比拟                净值增长 事迹比拟           净值增长           基准收益 阶段             率圭臬差 基准收益      ①-③                       ②-④           率①             率圭臬差                ②    率③                          ④ 月 23 日至           -6.40%    0.35%   -4.93%   1.00%    -1.47%    -0.65% 月 31 日 月 1 日至           -24.85%   0.98%   -8.73%   0.69%    -16.12%   0.29% 月 31 日 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 3 号) 月 1 日至 月 30 日     注：2022年8月23日为基金合同顺利日。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 3 号)               第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、期货合约、单据价值、银行进款 本息、基金应收款项以极度他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律律例、方法性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以极度他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的看守和刑事工作   本基金财产孤独于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主看守。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律工作，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律律例和基金合同的规矩刑事工作外，基金财产不得被刑事工作。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章收场、被照章撤废或者被照章宣告歇业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基 金财产强制履行。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)              第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易景色的交易日以及国度法律法 规规矩需要对外走漏基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、债券、期货合约、银行进款本息、应收款项、 资产支撑证券和其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业司帐 准则》、监管部门相关规矩。   （一）对存在活跃阛阓且大约获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近 交易日的报价不可真实响应公允价值的，应报答价进行调治，确定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值时刻中计划不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，淌若该限制是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制手脚特征 计划。此外，基金管理东说念主不应试虑因其大批持有相关资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应采用在当前情况下适用何况有鼓胀可 利用数据和其他信息支撑的估值时刻确定公允价值。采用估值时刻确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生环节变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的环节事件， 使潜在估值调治对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应酬估值进 行调治并确定公允价值。   四、估值方法 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生环节变化 且证券刊行机构未发生影响证券价钱的环节事件的，以最近交易日的市价（收盘 价）估值；如最近交易日后经济环境发生了环节变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的环节事件的，可参考近似投资品种的现行市价及环节变化成分，调治最近交 易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规矩的除外）， 中式估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规矩的除外），选 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行 估值；   （4）交易所上市交易的可颐养债券以逐日收盘价手脚估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采用估值时刻确定公允价值。 交易所阛阓挂牌转让的资产支撑证券，采用估值时刻确定公允价值；   （6）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情 况下，应以活跃阛阓上未经调治的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价 未能代表估值日公允价值的情况下，应酬阛阓报价进行调治以证实估值日的公允价 值；对于不存在阛阓举止或阛阓举止很少的情况下，应采用估值时刻确定其公允价 值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的 清除股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，采用估值时刻确定公允价值，在估 值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等认知受限股票，按监管机 构或行业协会相关规矩确定公允价值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方 永赢优质活命羼杂型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 3 号) 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在较着互异，未上市时间阛阓利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 未发生影响公允价值计量的环节事件的，采用最近交易日结算价估值。如法律律例 今后另有规矩的，从其规矩。 等主要货币对东说念主民币汇率的，应当以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的 东说念主民币汇率中间价为准。 触及的境酬酢易景色所在地的法律律例规矩应缴纳的各项税金，本基金将按权责发 生制原则进行估值；对于因税收规矩调治或其他原因导致基金实践交征税金与估算 的应交税金有互异的，基金将在相关税金调治日或实践支付日进行相应的估值调 整。 管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。 保基金估值的自制性。 国度最新规矩估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、方法 及相关法律律例的规矩或者未能充分真贵基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍对 方，共同查明原因，两边协商措置。   根据相关法律律例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主承 担。本基金的基金司帐工作方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 题，如经相关各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的看法，按照基金管 理东说念主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。   五、估值方法 值除以当日该类基金份额的余额数目计较，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍 五入，由此产生的过错计入基金财产。基金管理东说念主不错成立大额赎回情形下的净值 精度救急调治机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主每个工作日计较基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值，并 按规矩公告。 基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个工作日对基金资产估值后，将基 金资产净值和各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复 核无误后，由基金管理东说念主依据基金合同和相关法律律例的规矩对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为该类基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的邪恶酿成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失的，邪恶的责 任东说念主应当对由于该估值舛讹遭受损不当事东说念主（“受损方”）的顺利损失按下述“估 值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿工作。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值舛讹工作方应实时 和洽各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹工作方承担；由 于估值舛讹工作方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主酿成损失的，由估值错 误工作方对顺利损失承担补偿工作；若估值舛讹工作方已经积极和洽，何况有协助 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 义务确当事东说念主有鼓胀的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿工作。估值 舛讹工作方应酬更正的情况向相关当事东说念主进行证实，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的工作方对相关当事东说念主的顺利损失负责，分歧转折损失负责， 何况仅对估值舛讹的相关顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛讹而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值舛讹工作方仍应酬估值舛讹负责。淌若由于获取不妥得利确当事东说念主不返还或不 沿途返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹工作方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取不妥得利确当事东说念主享 有要求托福不妥得利的权利；淌若获取不妥得利确当事东说念主已经将此部分不妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其已经获取的补偿额加上已经获取的不妥得利返还的 总和逾越其实践损失的差额部分支付给估值舛讹工作方。   （4）估值舛讹调治采用尽量复原至假设未发生估值舛讹的正确情形的形貌。   （5）按法律律例规矩的其他原则处理估值舛讹。   估值舛讹被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值舛讹发生的 原因确定估值舛讹的工作方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的工作方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向相关当事东说念主进行证实。   （1）基金份额净值计较出现舛讹时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报基 金托管东说念主，并采纳合理的措施注意损失进一步扩大。   （2）当估值舛讹偏差达到或逾越该类基金份额净值的0.25%时，基金管理东说念主应 当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当估值舛讹偏差达到或逾越该类基金份额 净值的0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有规矩的，从其规矩处理。淌若行业 永赢优质活命羼杂型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 3 号) 另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的 原则进行协商处理。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法第9项进行估值时， 所酿成的过错不手脚基金资产估值舛讹处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司及 进款银行等级三方发送的数据舛讹，或国度司帐政策变更、阛阓功令变更等非基金 管理东说念主与基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然已经采纳必要、得当、合 理的措施进行查抄，但未能发现舛讹或虽发现舛讹但因前述原因无法实时更正的， 由此酿成的基金资产估值舛讹，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿工作。但基金管 理东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施松开或放弃由此酿成的影响。   七、暂停估值的情形 其他原因暂停营业时； 认后，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证实   基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复 核。基金管理东说念主应于每个绽开日交易收尾后计较当日的基金资产净值和各种基金份 额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核证实后发 送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按规矩给以公布。   九、实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停走漏侧袋账户的基金净值信 息。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)             第十三部分   基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指结果收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 金进行收益分配，具体分配决议以公告为准，由公司根据居品秉性自行约定收益分 配次数、比例等，若基金合同顺利活气3个月可不进行收益分配； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本 基金默许的收益分配形貌是现款分成； 的每类基金份额净值减去相应类别基金每单元基金份额收益分配金额后均不可低于 面值； 同。清除类别的每一基金份额享有同均分配权；   在不违抗法律律例且在对现存基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的前提 下，基金管理东说念主、登记机构可对基金收益分配的相关业务功令进行调治，并实时公 告，且不需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时期、分配数额及比例、分配形貌等内容。   五、收益分配决议简直定、公告与实施   本基金收益分配决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的相关规矩在规矩媒介公告。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 3 号)   在收益分配决议公布后，基金管理东说念主依据具体决议的规矩就支付的现款红利向 基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金管理东说念主的指示实时进行分成资金的 划付。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务功令》履行。   七、实施侧袋机制时间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的规矩。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等用度；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付形貌   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计较方 法如下：   H＝E×1.20%÷当年实践天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基金 托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的形貌于次月初5 个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计较 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年实践天数 永赢优质活命羼杂型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基金 托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的形貌于次月初5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 算方法如下：   H＝E×0.60%÷当年实践天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的形貌于次月 初5个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理东说念主，由基金管理东说念主支付给销售 机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第4-11项用度，根据相关律例及相应条约规 定，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理 永赢优质活命羼杂型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 3 号) 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规矩或相关公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴 义务东说念主按照国度相关税收征收的规矩代扣代缴。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)             第十五部分   基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 度按如下原则：淌若基金合同顺利少于2个月，不错并入下一个司帐年度走漏； 计核算，按摄影关规矩编制基金司帐报表； 以两边认同的形貌证实。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规矩的司帐师事务所极度注册司帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 司帐师事务所需按照《信息走漏办法》的相关规矩在规矩媒介公告。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)              第十六部分   基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应合适《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、《流 动性风险管理规矩》、基金合同极度他相关规矩。相关法律律例对于信息走漏的规 定发生变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主极度日常机构（如有）等法律、行政律例和中国证监会规矩的 当然东说念主、法东说念主和违法东说念主组织。   本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律法 规和中国证监会的规矩走漏基金信息，并保证所走漏信息的真实性、准确性、完好 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会规矩时期内，将应予走漏的基金信息 通过合适中国证监会规矩条件的寰球性报刊（以下简称“规矩报刊”）及《信息披 露办法》规矩的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介走漏，并保证基金投 资者大约按照基金合同约定的时期和形貌查阅或者复制公开走漏的信息贵府。   三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列举止： 字；   四、本基金公开走漏的信息应采用中语文本。如同期采用外文文本的，基金信 息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本 为准。   本基金公开走漏的信息采用阿拉伯数字；除稀奇说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开走漏的基金信息 永赢优质活命羼杂型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 3 号)   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管条约、基金居品贵府提要 有东说念主大会召开的功令及具体方法，说明基金居品的秉性等触及基金投资者环节利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品秉性、风险揭示、信息走漏及 基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同顺利后，基金招募说明书的信息发生环节变 更的，基金管理东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站 上；除环节变更事项之外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少 每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 的基金提要信息。基金合同顺利后，基金居品贵府提要的信息发生环节变更的，基 金管理东说念主应当在三个工作日内，更新基金居品贵府提要，并登载在规矩网站及基金 销售机构网站或营业网点；除环节变更事项之外，基金居品贵府提要其他信息发生 变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东说念主不再更新基 金居品贵府提要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的三日前，将 基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在规矩 报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府提要、基金合同和 基金托管条约登载在规矩网站上，并将基金居品贵府提要登载在基金销售机构网站 或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在规矩网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金 份额发售的三日前登载在规矩媒介上。   （三）基金合同顺利公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日在规矩媒介上登载基金合同 顺利公告。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （四）各种基金份额的基金净值信息   基金合同顺利后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少 每周在规矩网站走漏一次各种基金份额的基金份额净值和各种基金份额的基金份额 累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽开日的 次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏绽开日的各种基金份额 的基金份额净值和各种基金份额的基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站走漏半年 度和年度终末一日各种基金份额的基金份额净值和各种基金份额的基金份额累计净 值。   遇特殊情况，经履行得当方法，不错得当延伸计较或公告。   （五）各种基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息走漏文献上载明各种基金份额 申购、赎回价钱的计较形貌及相关申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售 机构网站或营业网点查阅或复制前述信息贵府。   （六）基金如期论述，包括基金年度论述、基金中期论述和基金季度论述   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度论述，将年度 论述登载在规矩网站上，并将年度论述教唆性公告登载在规矩报刊上。基金年度报 告中的财务司帐论述应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所 审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论述，将中 期论述登载在规矩网站上，并将中期论述教唆性公告登载在规矩报刊上。   基金管理东说念主应当在每个季度收尾之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报 告，将季度论述登载在规矩网站上，并将季度论述教唆性公告登载在规矩报刊上。   基金合同顺利不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度论述、中期论述 或者年度论述。   如论述期内出现单一投资者持有基金份额达到或逾越基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在如期论述“影响投资者决策的其 他焦炙信息”项下走漏该投资者的类别、论述期末持有份额及占比、论述期内持有 份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金管理东说念主应当在基金年度论述和中期论述中走漏基金组结伙产情况极度流动 性风险分析等。   法律律例或中国证监会另有规矩的，从其规矩。   （七）临时论述   本基金发生环节事件，相关信息走漏义务东说念主应当依照《信息走漏办法》的相关 规矩编制临时论述书，并登载在规矩报刊和规矩网站上。   前款所称环节事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 环节影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 金托管东说念主有意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动逾越百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 相关举止受到环节行政处罚、刑事处罚； 际戒指东说念主或者与其有环节利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他环节关联交易事项，但中国证监会另有规矩的除外； 永赢优质活命羼杂型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 3 号) 式和费率发生变更； 项时； 产生环节影响的其他事项或中国证监会或基金合同规矩的其他事项。   （八）澄澈公告   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在阛阓精好意思传的音讯可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主 权益的，相关信息走漏义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开澄澈。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）计帐论述   基金合同阻隔的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并制作计帐论述。基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在规矩网站上，并将 计帐论述教唆性公告登载在规矩报刊上。   （十一）投资股指期货和国债期货的信息走漏   基金管理东说念主应当在季度论述、中期论述、年度论述等如期论述和招募说明书 （更新）等文献中走漏股指期货和国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、 损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货和国债期货交易对基金总体风险的影 响以及是否合适既定的投资政策和投资方针等。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （十二）投资资产支撑证券的信息走漏   基金管理东说念主应在基金年度论述及中期论述中走漏其持有的资产支撑证券总额、 资产支撑证券市值占基金净资产的比例和论述期内扫数的资产支撑证券明细。   基金管理东说念主应在基金季度论述中走漏其持有的资产支撑证券总额、资产支撑证 券市值占基金净资产的比例和论述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产支撑证券明细。   （十三）投资港股通标的股票的信息走漏   基金管理东说念主应当在基金年度论述、基金中期论述和基金季度论述等如期论述和 招募说明书（更新）等文献中走漏港股通标的股票的投资情况。法律律例或中国证 监会另有规矩的，从其规矩。   （十四）投资非公开刊行股票的信息走漏   基金管理东说念主应在本基金投资非公开刊行股票后两个交易日内，在中国证监会规 定媒介走漏所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本 和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。   （十五）实施侧袋机制时间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，相关信息走漏义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和 招募说明书的规矩进行信息走漏，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规矩。   （十六）本基金投资存托凭证的信息走漏依照境内上市交易的股票履行。   （十七）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息走漏事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏管理轨制，指定有意部门及高 级管理东说念主员负责管理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当合适中国证监会相关基金信息披 露内容与方式准则等法律律例的规矩。   基金托管东说念主应当按摄影关法律律例、中国证监会的规矩和基金合同的约定，对 基金管理东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、各种基金份额的 基金份额申购赎回价钱、基金事迹表现数据、基金如期论述、更新的招募说明书、 基金居品贵府提要、基金计帐论述等公开走漏的相关基金信息进行复核、审查，并 向基金管理东说念主进行书面或电子证实。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中取舍一家报刊走漏本基金信息。基 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信 息，并保证相关报送信息的真实、准确、完好、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上走漏信息外，还不错根据需要在 其他全球媒介走漏信息，然而其他全球媒介不得早于规矩媒介走漏信息，何况在不 同媒介上走漏清除信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计论述、法律看法书的专科 机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同阻隔后10年。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求走漏信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主晋升信息走漏服务的质料。具体要求应当合适中国证监 会及自律功令的相关规矩。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律律例 规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息走漏的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸走漏相关的基金信 息： 他原因暂停营业时； 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)                   第十七部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施方法   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐师事务所 看法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。基金管理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东说念主和基金服务机构应以基金份额持有东说念主的原有账 户份额为基础，证实相应侧袋账户持有东说念主名册和份额。   二、侧袋机制实施时间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时间，基金管理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和颐养。基金份 额持有东说念主请求申购、赎回或颐养侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或颐养请求将 被绝交。   基金管理东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利，并 根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理东说念主在相关公 告中规矩。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回请求，基金管理东说念主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购请求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购请求。基金管理东说念主应照章向投资者进行充分走漏。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时间，本基金的各项投资运作方针和基金事迹方针应当以主袋账 户资产为基准。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组 合的调治，但因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   侧袋机制实施时间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东说念主不错将与处置侧袋账户资产相关的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的参谋、审计用度等由基金管 理东说念主承担。   （四）基金的收益分配   侧袋机制实施时间，在主袋账户份额得志基金合同收益分配条件的情形下，基 金管理东说念主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （五）基金的信息走漏   侧袋机制实施时间，基金管理东说念主应当暂停走漏侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施时间，基金如期论述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户相关信息在如期论述中单独进行走漏，包括但不限于：论述期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不手脚基金管理东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生环节影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及方法、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等焦炙信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账户 份额持有东说念主支付的款项、相关用度发生情况等焦炙信息。   侧袋机制实施时间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主将 在每次处置变现后按规矩实时发布临时公告。   （六）特定资产处置计帐   基金管理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则制定变现决议，将侧袋账户 资产处置变现。无论侧袋账户资产是否沿途完成变现，基金管理东说念主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制和阻隔侧袋机制后，实时礼聘合适《中华东说念主民 共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计看法，具体如下：   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得合适《中 华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所的专科看法。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后五个工作日内，礼聘于侧袋机制启用日发表 看法的司帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 看法，内容应包含侧袋账户的启动资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度论述进行审计时，应酬论述时间基金侧袋机制运行相 关的司帐核算和年报走漏，履行得当方法并发表审计看法。   当侧袋账户资产沿途完成变现后，基金管理东说念主应参照基金计帐论述的相关要 求，礼聘合适《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所对侧袋账户进行审计 并走漏专项审计看法。   三、本部分对于侧袋机制的相关规矩，但凡顺利援用法律律例或监管功令的部 分，如将来法律律例或监管功令修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东说念主经 与基金托管东说念主协商一致并履行得当方法后，在对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利 影响的前提下，可顺利对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)                   第十八部分    风险教唆   一、投资于本基金的主要风险   （一）阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济成分、政事成分、投资心境和交易轨制等各式成分的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国度政策的变化对质券阛阓 产生一定的影响，导致阛阓价钱波动，影响基金收益而产生风险。   成本阛阓是国民经济的焦炙组成部分，在宏不雅经济运行中施展着焦炙的功能。 证券阛阓是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的实践现象将对质券阛阓的资产价值产生焦炙影 响，从而对基金投资形成风险。   利坦直接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率高涨时，基金持有的债券价 格下跌，如基金组合久期较长，则将酿成基金资产的损失。   购买力风险又称通货膨大风险，是由于通货膨大、货币贬值酿成投资者实践收 益水平下跌的风险。   再投资风险响应了利率下跌对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率高涨所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下跌时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比往常较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为晋升举座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购交易中交易敌手在回购到期时，不可偿还沿途或部分证券或价款，酿成基金净值 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，甚至扫数这个词组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（圭臬差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险瓦解程度也就越高，对基金净值酿成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东说念主因计划情况恶化等成分发生毁约，或债券刊行东说念主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东说念主或债券自己信用等级镌汰导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券交易敌手因毁约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券阛阓交易量不及，导致证券不可速即、低成腹地变现的 风险。流动性风险还包括基金出现大批赎回，甚至莫得鼓胀的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”章节。   （2）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股 票(含主板，创业板极度他经中国证监会允许基金投资的股票，存托凭证)，港股通 标的股票，债券(包括国债，央行单据，金融债，企业债，公司债，中期单据，短 期融资券，超短期融资券，次级债，政府支撑机构债，政府支撑债券，地方政府 债，可交换债券，可颐养债券（含分离交易可转债）极度他经中国证监会允许投资 的债券)，资产支撑证券，债券回购，同行存单，银行进款，货币阛阓器具，股指 期货，国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须符 合中国证监会相关规矩)。同期本基金基于散播投资的原则在行业和个券方面未有 高联接度的特征，综合评估在泛泛阛阓环境下本基金的流动性风险适中。   （3）大批赎回情形下的流动性风险管理措施   基金出现大批赎回情形下，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合现象或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。同期，如本基金单 个基金份额持有东说念主在单个绽开日请求赎回基金份额逾越基金总份额一定比例以上 的，基金管理东说念主有权对其采纳缓期办理赎回请求的措施。详见本招募说明书“基金 永赢优质活命羼杂型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 3 号) 份额的申购与赎回”章节。   （4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、方法及对投资者的潜在影响   在阛阓大幅波动、流动性空泛等顶点情况下发生无法应酬投资者赎回需求的情 形时，基金管理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律律例及基金合同 的规矩，严慎中式缓期办理大批赎回请求、暂停接受赎回请求、减慢支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险管理 器具手脚赞助措施。对于各种流动性风险管理器具的使用，基金管理东说念主将依照严格 审批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批 方法并与基金托管东说念主协商一致。在实践运用各种流动性风险管理器具时，投资者的 赎回请求、赎回款项支付等可能受到相应影响：   ①缓期办理大批赎回请求   具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中“大批赎回的情形及处理方 式”，介意了解本基金缓期办理大批赎回请求的情形及方法。   在此情形下，投资东说念主靠近无法沿途赎回或无法实时获取赎回资金的风险。在本 基金暂停或缓期办理投资者赎回请求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面 临净值波动的风险。   ②暂停接受赎回请求   具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中的“暂停赎回或减慢支付赎 回款项的情形”和“大批赎回的情形及处理形貌”，介意了解本基金暂停接受赎回 请求的情形及方法。   在此情形下，若本基金暂停接受赎回请求，投资东说念主在暂停赎回时间将无法赎回 其持有的基金份额。   ③减慢支付赎回款项   具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中的“暂停赎回或减慢支付赎 回款项的情形”和“大批赎回的情形及处理形貌”，介意了解本基金减慢支付赎回 款项的情形及方法。   在此情形下，若本基金减慢支付赎回款项，赎回款支付时期将后延，可能影响 投资东说念主的资金安排。   ④ 收取短期赎回费   本基金对峙续持有期少于7日的投资者，应当收取1.5%的赎回费，该赎回费全 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 额计入基金财产。   因此，短期赎回费的收取将使得不时持有期少于7日的投资者将承担较高的赎 回费。   ⑤暂停基金估值   具体请参见基金合同“基金资产估值”中的“暂停估值的情形”，介意了解本 基金暂停估值的情形及方法。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回请求可能被缓期 办理或被暂停接受或被减慢支付赎回款项。   ⑥舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错采用舞动订价机制以确 保基金估值的自制性。   在此情形下，当基金采用舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份 额净值，将会根据投资组合的阛阓冲击成本而进行调治，使得阛阓的冲击成本大约 分配给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影 响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。   ⑦启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时间，侧袋账户份额将住手走漏基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和颐养。因特定资产的变当前期具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中基金管理东说念主的常识、训诲、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济步地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金管理东说念主的管理水平、管理妙技和管理时刻等成分影响基 金收益水平。   （五）操格调险   基金运作过程中，因里面戒指存在颓势或者东说念主为成分酿成操作子虚或违抗操作 规程等引致的风险，举例，越权违章交易、司帐部门诓骗、交易舛讹、IT系统故障 等风险。   （六）合规性风险 永赢优质活命羼杂型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金管理或运作过程中，因违抗国度法律、律例、监管部门的规矩以及基金合 同相关规矩而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金专有的风险 包括国内照章刊行上市的股票(含主板，创业板极度他经中国证监会允许基金投资 的股票，存托凭证)，港股通标的股票，债券(包括国债，央行单据，金融债，企业 债，公司债，中期单据，短期融资券，超短期融资券，次级债，政府支撑机构债， 政府支撑债券，地方政府债，可交换债券，可颐养债券（含分离交易可转债）极度 他经中国证监会允许投资的债券)，资产支撑证券，债券回购，同行存单，银行存 款，货币阛阓器具，股指期货，国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具(但须合适中国证监会相关规矩)。因此股票阛阓、债券阛阓的波动 都将影响到本基金的事迹表现。本基金管理东说念主将施展自身投研上风，加强对阛阓、 上市公司基本面和固定收益类居品的真切研究，不时优化组合建立，以戒指特定风 险。   （1）本基金可通过“内地与香港股票阛阓交易互联互通机制”投资于香港市 场，在阛阓干预、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且 此类限制可能会握住调治，这些限制成分的变化可能对本基金干预或退出当地阛阓 酿成笨重，从而对投资收益以及泛泛的申购赎回产生顺利或转折的影响。   （2）香港阛阓交易功令有别于内地A股阛阓功令，此外，在“内地与香港股票 阛阓交易互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风 险： 出比A股更为剧烈的股价波动； 交易日才为港股通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可泛泛交易， 港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险； 合交易所将可能停市，投资者将靠近在停市时间无法进行港股通交易的风险；出现 内地证券交易服务公司认定的交易非常情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停 永赢优质活命羼杂型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 3 号) 提供部分或者沿途港股通服务，投资者将靠近在暂停服务时间无法进行港股通交易 的风险； 况，所取得的港股通股票之外的香港联合交易所上市证券，不错通过港股通卖出， 但不得买入，内地证券交易服务公司另有规矩的除外；因港股通股票刊行东说念主供股、 股票权益分拨或者颐养等情形取得的香港联合交易所上市股票的认购权利凭证在香 港联合交易所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其行权等事宜按照中国 证监会、中国证券登记结算有限工作公司（以下简称“中国结算”）的相关规矩处 理；因港股通股票权益分拨、颐养或者上市公司被收购等所取得的非香港联合交易 所上市证券，不错享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。 司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期 比香港结算的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的持有手脚 计较基准；投票数目超出持少见量的，按照比例分配持有基数。以上所述成分可能 会给本基金投资带来特殊交易风险。   （3）汇率风险   本基金可投资港股通标的股票，在交易时期内提交订单依据的港币买入参考汇 率和卖出参考汇率，并不就是最终结算汇率。港股通交易日日终，中国结算进行净 额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交易，确定交易实践适用的结算汇率。 故本基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失。   （4）港股交易失败风险   港股通业务时间存在逐日额度限制。在香港联合交易所开市前阶段，当日额度 使用完毕的，新增的买单申报将靠近失败的风险；在香港联合交易所不时交易时 段，当日额度使用完毕的，当日本基金将靠近不可通过港股通进行买入交易的风 险。   （5）本基金可根据投资策略需要或不同建立地阛阓环境的变化，取舍将部分 基金资产投资于港股或取舍不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港 股。   金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评 永赢优质活命羼杂型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 3 号) 价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于金融繁衍品需承受阛阓 风险、信用风险、流动性风险、操格调险和法律风险等。由于金融繁衍品往往具有 杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈，随机候比投资标的资产要承担更高的风 险。何况由于金融繁衍品订价相配复杂，不得当的估值有可能使基金资产靠近损失 风险。   股指期货采用保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情 时，股价、指数轻细的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每 日无欠债结算轨制，淌若莫得在规矩的时期内补足保证金，按规矩将被强制平仓， 可能给投资带来环节损失。   本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金交融约。投资于国 债期货需承受阛阓风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易制 度，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭受较大损 失。国债期货采用逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在规矩的时期内补足保证金，按 规矩将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。 向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产支撑证券不是对某已计划实体的利益要求权，而是对基础资产池所产 生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支撑的证券，所靠近的风险 主要包括交易结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款流不匹 配产生的信用风险、阛阓交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能酿成基金财产 损失。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动 影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能顺利或转折成为本基金的风险。 回的措施以应酬大批赎回，因此在大批赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存在不可 实时赎回份额的风险。 现象的表述仅为主要基于基金投资地方与策略秉性的综合性表述；而本基金各销售 机构依据相关法律律例及里面评级圭臬，将基金居品按照风险由低到高功令进行风 永赢优质活命羼杂型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 3 号) 险级别评定永诀，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基 金法律文献中的风险收益特征或风险现象表述并无用然一致或存在对应关系。   同期，不同销售机构因其采纳的具体评价圭臬和方法的互异，对清除居品风险 级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、阛阓变化及基金实践 运作情况等当令调治对本基金的风险评级。   敬请投资者明察，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受才调与产 品风险之间的匹配磨练，并须实时温雅销售机构对于本基金风险评级的调治情况， 自主作出投资决策。   （八）其他风险   在绽开式基金的各式交易举止或者后台运作中，可能因为时刻系统的故障或者 差错而影响交易的泛泛进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时刻风险可能来 自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、期货交易所、外汇交易所、 证券登记结算机构等等。   由于法律律例方面的原因，某些阛阓举止受到限制或合同不可泛泛履行，导致 基金资产的损失。   干戈、当然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能 导致基金资产的损失。金融阛阓危境、行业竞争、代理商毁约、基金托管东说念主毁约等 超出基金管理东说念主自身顺利戒指才调之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主 利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 的其他基金销售机构销售，然而，基金资产并不是销售机构的进款或欠债，也莫得 经基金销售机构担保收益，销售机构并不可保证其收益或本金安全。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)      第十九部分    基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规矩和基 金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 顺利后两日内在规矩媒介公告。   二、基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相关方法后，基金合同应当阻隔： 托管东说念主链接的；   三、基金财产的计帐 算小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组长入接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述； 永赢优质活命羼杂型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （5）礼聘司帐师事务所对计帐论述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律看法书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，计帐期限可相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关环节事项须实时公告；基金财产计帐论述经合适《中华东说念主民 共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐论述登载 在规矩网站上，并将计帐论述教唆性公告登载在规矩报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存时期不低于法律律例规 定的最低期限。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)            第二十部分   基金合同的内容摘记   一、基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金管理东说念主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同顺利之日起，根据法律律例和基金合同孤独运用并管理基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律律例规矩或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及相关法律规矩监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违抗 了基金合同及国度相关法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要 措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关举止进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获取基金合同规矩的用度；   （10）依据基金合同及相关法律规矩决定基金收益的分配决议；   （11）在基金合同约定的范围内，绝交或暂停受理申购、赎回与颐养请求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄相关权利，为基金的利益 愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实 施其他法律举止；   （15）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构； 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （16）在合适相关法律、律例的前提下，制订和调治相关基金认购、申购、赎 回、颐养、如期定额投资和非交易过户等业务功令；   （17）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同顺利之日起，以老诚信用、严慎辛勤的原则管理和运用基金 财产；   （4）配备鼓胀的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 计划形貌管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤独，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同极度他相关规矩外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳得当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法合适基金合同等法律文献的规矩，按相关规矩计较并公告各种基金份额的基金净 值信息，确定各种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论述；   （10）编制季度论述、中期论述和年度论述；   （11）严格按照《基金法》、基金合同极度他相关规矩，履行信息走漏及论述 义务；   （12）保守基金交易好意思妙，不走漏基金投资规划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同极度他相关规矩另有规矩外，在基金信息公开走漏前应予守密，不 向他东说念主走漏，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部 专科参谋人提供服务需要而向其提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决议，实时向基金份额持有东说念主分配 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同极度他相关规矩召集基金份额持有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产管理业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相关 贵府，保存期限不低于法律律例规矩的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时期发出，何况保 证投资者大约按照基金合同规矩的时期和形貌，随时查阅到与基金相关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变 现和分配；   （19）靠近收场、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监会并 文牍基金托管东说念主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担补偿工作，其补偿工作不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同规矩履行我方的义务，基金托管 东说念主违抗基金合同酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基金 事务的举止承担工作；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他 法律举止；   （24）基金管理东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，基金合同不可顺利， 基金管理东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期收尾后30日内退还基金认购东说念主；   （25）履行顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 不限于：   （1）自基金合同顺利之日起，照章律律例和基金合同的规矩安全看守基金财 产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗基金合 同及国度法律律例举止，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成环节损失的情形，应 呈报中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关阛阓功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）以老诚信用、辛勤尽责的原则持有并安全看守基金财产；   （2）成立有意的基金托管部门，具有合适要求的营业景色，配备鼓胀的、合 格的纯属基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互孤独；对所托管的不同的基金分别竖立账户，孤独核算，分账管理，保证 不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、基金合同极度他相关规矩外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）看守由基金管理东说念主代表基金矍铄的与基金相关的环节合同及相关凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金 合同的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易好意思妙，除《基金法》、基金合同极度他相关规矩另有规矩 外，在基金信息公开走漏前给以守密，不得向他东说念主走漏，但因监管机构、司法机关 等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 外；   （8）复核、审查基金管理东说念主计较的基金资产净值、各种基金份额的基金份额 净值、各种基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止相关的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具看法，说明 基金管理东说念主在各焦炙方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；淌若基金管理 东说念主有未履行基金合同规矩的举止，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了得当的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相关贵府，保存期限 不低于法律律例规矩的最低期限；   （12）从基金管理东说念主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规矩制作相关账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或相关规矩向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同极度他相关规矩，召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的规矩监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分 配；   （18）靠近收场、照章被撤废或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监会和 银行业监督管理机构，并文牍基金管理东说念主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，欢跃担补偿工作，其补偿工作不 因其退任而免除；   （20）按规矩监督基金管理东说念主按法律律例和基金合同规矩履行我方的义务，基 金管理东说念主因违抗基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管 理东说念主追偿；   （21）履行顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的举止即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚基金合同当事东说念主并不 以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有规矩或基金合同另有约定外，清除类别每份基金份额具有同等 的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的举止照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。 括但不限于：   （1）厚爱阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金居品贵府提要等信息走漏 文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息走漏，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗费或者基金合同阻隔的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金极度他基金合同当事东说念主正当权益的举止；   （7）履行顺利的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的不妥得利； 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （9）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的方法和功令   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有规矩或基金合同另有约 定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未成立基金份额持有东说念主大会的日常机构，如今后成立基金份额持有东说念主大 会的日常机构，日常机构的成立按摄影关法律律例的要求履行。   （一）召开事由 律例、中国证监会或基金合同另有规矩的除外：   （1）阻隔基金合同；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）颐养基金运作形貌；   （5）调治基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬报圭臬或调高销售服务费，但法律法 规要求调治该等酬报圭臬的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会方法；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东说念主（以基金管理东说念主或基金托管东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就清除事 项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生环节影响的其他事项；   （13）法律律例、基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有东说念主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召 开基金份额持有东说念主大会： 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）增多、减少或调治本基金的基金份额类别、对基金份额分类办法及功令 进行调治、住手现存基金份额类别的销售、调治申购费率、调低赎回费率、调低销 售服务费率或变更收费形貌；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东说念主权利义务关系发生环节变化；   （5）基金管理东说念主、基金登记机构、基金销售机构调治相关认购、申购、赎 回、颐养、非交易过户、转托管等业务功令；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和基金合同规矩不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集形貌 东说念主召集。 出版面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 文牍基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并文牍基金管理东说念主，基金管理东说念主应 当配合。 开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提倡书面提议。基金管理东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面文牍提倡提议的基金份额持有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面文牍提倡提议的基金份额持有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并文牍基金 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得摆布、骚扰。 登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文牍时期、文牍内容、文牍形貌 告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议方式；   （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决形貌；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设想算东说念主姓名及计算电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 说明本次基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信形貌、托福的公证机关极度计算方 式和计算东说念主、表决看法寄交的截止时期和收取形貌。 看法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管理东说念主到指 定地点对表决看法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通 知基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决看法的计票进行监督。基金管理东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对表决看法的计票进行监督的，不影响表决看法的计票效 力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的形貌   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会形貌、通信开会形貌或法律律例、监管机 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 构允许的其他形貌召开，会议的召开形貌由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主 大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期 合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主理 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福说明合适法律律例、基金合同和会 议文牍的规矩，何况持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持 有东说念主大会，到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记 日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大会公告载明的其他形貌在表决截止日往常投递至召集东说念主指定的地址或系统。 通信开会应以书面形貌或大会公告载明的其他形貌进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的形貌视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文牍后，在2个工作日内链接公布相 关教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金管理东说念主）到指定地点对表决看法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主 （淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文牍 规矩的形貌收取基金份额持有东说念主的表决看法；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文牍不参 加收取表决看法的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主顺利出具表决看法或授权他东说念主代表出具表决看法的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主顺利出具表决看法或授权他东说念主代表出具表决看法，基金份额持有东说念主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份 永赢优质活命羼杂型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 3 号) 额持有东说念主大会召开时期的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份 额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东说念主顺利出具表决看法或授权他东说念主代表出具表决看法；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决看法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具表决看法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决看法的代理 东说念主出具的托福东说念主理有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福说明合适法律法 规、基金合同和会议文牍的规矩，并与基金登记机构记录相符。 话、短信等其他非现场形貌或者以现场形貌与非现场形貌相结合的形貌召开，会议 方法比照现场开会和通信开会的方法进行。基金份额持有东说念主不错采用书面、网罗、 电话、短信或其他形貌进行表决，具体形貌由会议召集东说念主确定并在会议文牍中列 明。 形貌授权他东说念主代为出席基金份额持有东说念主大会并愚弄表决权，授权形貌不错采用书 面、网罗、电话、短信或其他形貌，具体形貌在会议文牍中列明。   （五）议事内容与方法   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的环节事项，如基金合同的环节修改、决 定阻隔基金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例 及基金合同规矩的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额持有东说念主大会计划的 其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的文牍后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形貌下，着手由大会主理东说念主按照下列第（七）条规矩方法确定和 公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主理大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；淌若基金管理东说念主授权代表 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主 所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主手脚该次 基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份额 持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓 名（或单元称呼）和计算形貌等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，着手由召集东说念主提前30日公布提案，在所文牍的表决截止 日历后2个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和稀奇决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所规矩的须以稀奇 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的形貌通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例另有规矩或本基金 合同另有约定外，颐养基金运作形貌、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、阻隔基金 合同、本基金与其他基金合并以稀奇决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采纳记名形貌进行投票表决。   采纳通信形貌进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔听说明，不然提交符 合会议文牍中规矩的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头合适 会议文牍规矩的表决看法视为有用表决，表决看法蒙胧不清或相互矛盾的视为弃权 表决，但应当计入出具表决看法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或清除项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主 应当在会议动手后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管理东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议动手后文书在出席 会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主马上 公布计票结果。   （3）淌若会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行重 新盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当马上公布再行盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票形貌为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表 决看法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）顺利与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额持有东说念主大会决议自顺利之日起2日内在规矩媒介上公告。淌若采用通 讯形貌进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当履行顺利的基金份额持有东说念主大 会的决议。顺利的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、 基金托管东说念主均有经管力。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相关基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或 代表的基金份额或表决权合适该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召 开时期的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，清除主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东说念主大会的相关规矩以本节特殊约定内容 为准，本节莫得规矩的适用上文相关约定。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事方法、表决 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 条件等规矩，但凡顺利援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或监管规 则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公 告后，可顺利对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规矩和 基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托 管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 顺利后两日内在规矩媒介公告。   （二）基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相关方法后，基金合同应当阻隔： 托管东说念主链接的；   （三）基金财产的计帐 算小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组长入接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实； 永赢优质活命羼杂型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐论述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律看法书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，计帐期限可相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关环节事项须实时公告；基金财产计帐论述经合适《中华东说念主民 共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐论述登载 在规矩网站上，并将计帐论述教唆性公告登载在规矩报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存时期不低于法律律例规 定的最低期限。   四、争议措置形貌   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，可通过 友好协商措置。如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交上海国际经 济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲裁功令进行仲 裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有经管力。除 非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   争议处理时间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，赓续诚笃、辛勤、尽责地 履行基金合同规矩的义务，真贵基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中华东说念主民共和国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门 稀奇行政区和台湾地区法律）统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的形貌   基金合同原来一式三份，除上报相关监管机构一份外，基金管理东说念主、基金托管 东说念主各持有一份，每份具有同等的法律遵守。基金合同可印制成册，供投资者在基金 管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公景色和营业景色查阅。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号)             第二十一部分       托管条约的内容摘记     一、托管条约当事东说念主     （一）基金管理东说念主     称呼：永赢基金管理有限公司     住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号     办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、27层     邮政编码：200120     法定代表东说念主：马宇晖     成立时期：2013年11月7日     批准成立机关：中国证券监督管理委员会     批准成立文号：中国证券监督管理委员会证监许可20131280号     组织方式：有限工作公司     注册成本：玖亿元东说念主民币     存续时间：不时计划     （二）基金托管东说念主     称呼：浙商银行股份有限公司     住所：杭州市萧山区鸿宁路1788号     邮政编码： 310000     法定代表东说念主：张荣森（代为履行法定代表东说念主职责）     成立时期：1993年4月16日     组织方式：股份有限公司     注册成本：东说念主民币21，268，696，778元     存续时间：不时计划     批准成立机关和批准成立文号：中国银行业监督管理委员会银监复〔2004〕91 号     基金托管经历批文及文号：《对于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托 管经历的批复》；证监许可〔2013〕1519号     计划范围：领受公众进款；披发短期、中期和永久贷款；办理国表里结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看守箱服务；经国务院银 行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国东说念主民银行批准，不错计划结汇、售 汇业务。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律律例的规矩以及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。   《基金合同》明确约定基金投资证券取舍圭臬的，基金托管东说念主对基金实践投资 是否合适基金合同对于证券取舍圭臬的约定进行监督。   本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股 票(含主板，创业板极度他经中国证监会允许基金投资的股票，存托凭证)，港股通 标的股票，债券(包括国债，央行单据，金融债，企业债，公司债，中期单据，短 期融资券，超短期融资券，次级债，政府支撑机构债，政府支撑债券，地方政府 债，可交换债券，可颐养债券（含分离交易可转债）极度他经中国证监会允许投资 的债券)，资产支撑证券，债券回购，同行存单，银行进款，货币阛阓器具，股指 期货，国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须符 合中国证监会相关规矩)。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行得当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通 标的股票不逾越股票资产的50%；投资于优质活命主题相关上市公司股票资产的比 例不低于非现款基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合 约需缴纳的交易保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金资产净值的5%。   淌若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行 得当方法后，不错调治上述投资品种的投资比例。   （1）股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票不逾越股票 资产的50%，投资于优质活命主题相关上市公司股票资产的比例不低于非现款基金 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 资产的80%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保 证金后，基金保留的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（清除家公司在内地和香港同 时上市的，A+H股合并计较）不逾越基金资产净值的10％；   （4）本基金管理东说念主管理的沿途基金持有一家公司刊行的证券（清除家公司在 内地和香港同期上市的，A+H股合并计较），不逾越该证券的10％，皆备按摄影关指 数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规矩的比例限制；   （5）本基金投资于清除原始权益东说念主的各种资产支撑证券的比例，不得逾越基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的沿途资产支撑证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （7）本基金持有的清除（指清除信用级别）资产支撑证券的比例，不得逾越 该资产支撑证券规模的10％；   （8）本基金管理东说念主管理的沿途基金投资于清除原始权益东说念主的各种资产支撑证 券，不得逾越其各种资产支撑证券共计规模的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支撑证券。基金 持有资产支撑证券时间，淌若其信用等级下跌、不再合适投资圭臬，应在评级论述 发布之日起3个月内给以沿途卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金干预寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得逾越基金 资产净值的40%，干预寰球银行间同行阛阓进行债券回购的最永久限为1年，债券回 购到期后不得缓期；   （12）本基金管理东说念主管理的沿途绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开期 的如期绽开基金）持有一家上市公司刊行的可认知股票，不得逾越该上市公司可流 通股票的15%；本基金管理东说念主管理的沿途投资组合持有一家上市公司刊行的可认知 股票，不得逾越该上市公司可认知股票的30%；皆备按摄影关指数的组成比例进行 证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得逾越基金资产净值的 素甚至基金不合适该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （15）本基金资产总值不逾越基金资产净值的140%；   （16）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：   （16.1）本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得逾越 基金资产净值的15%；   （16.2）本基金在职何交易日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基 金持有的债券总市值的30%；   （16.3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差计较）应当合适基金合同对于债券投资比 例的相关约定；   （16.4）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得逾越上一交易日基金资产净值的30%；   （16.5）任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得逾越基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产支撑证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等；   （17）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：   （17.1）本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得逾越 基金资产净值的10%；   （17.2）本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得逾越基 金持有的股票总市值的20%；   （17.3）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得逾越上一交易日基金资产净值的20%；   （17.4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧 永赢优质活命羼杂型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 差计较）应当合适基金合同对于股票投资比例的相关约定；   （17.5）本基金在每个交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值 与有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支撑证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票履行；   （19）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主 合并、基金规模变动等基金管理东说念主之外的成分甚至基金投资比例不合适上述规矩投 资比例的，基金管理东说念主应当在10个交易日内进行调治，但中国证监会规矩的特殊情 形或基金合同另有约定除外。   基金管理东说念主应当自基金合同顺利之日起6个月内使基金的投资组合比例合适基 金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资监督与查抄自基金合同顺利之日起动手。   淌若法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行 得当方法后，则本基金投资不再受相关限制。   （1）承销证券；   （2）违抗规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱极度他不梗直的证券交易举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩谢绝的其他举止。 限制进行变更的，本基金在履行得当方法后，可相应调治谢绝举止和投资比例限制 规矩。《基金法》极度他相关法律律例或监管部门取消上述限制的，履行得当方法 后，基金不受上述限制。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 3 号) 金份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐师事 务所看法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份 额持有东说念主大会审议。侧袋机制实施时间，基金的各项投资运作方针和基金事迹方针 应当以主袋账户资产为基准。基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日 内完成对主袋账户投资组合的调治，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除 外。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体功令依摄影关法律律例的规矩、基金合同和基金招募说明书的 约定履行。   （二）基金托管东说念主根据相关法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金管 理东说念主取舍进款银行进行监督。基金投资银行进款的，基金管理东说念主应根据法律律例的 规矩及《基金合同》的约定，确定合适条件的扫数进款银行的名单，并实时提供给 基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否合适相关规矩 进行监督。如基金管理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供进款银行名单 的，视为基金管理东说念主认同扫数银行。对于不合适规矩的银行进款，基金托管东说念主不错 绝交履行，并文牍基金管理东说念主。   基金管理东说念主负责对本基金进款银行的评估与研究，建立健全银行进款的业务流 程、岗亭职责、风险戒指措施和监察稽核轨制，切实注意相关风险。基金托管东说念主负 责对本基金银行进款业务的监督与核查，审查、复核相关条约、账户贵府、投资指 令、进款证实书等相关文献，切实履行托管职责。 款银行的支付才调等触及到进款银行取舍方面的风险。因取舍进款银行不妥酿成基 金财产损失的，由基金管理东说念主承担工作。 风险主要包括基金管理东说念主要求沿途提前支取、部分提前支取或到期支取而进款银行 未能实时兑付的风险、基金投资银行进款不可得志基金泛泛结算业务的风险、因全 部提前支取或部分提前支取而触及的利息损失影响估值等触及到基金流动性方面的 风险。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 3 号) 导致基金财产受到损失的，需由基金管理东说念主承担由此酿成的损失。 《运作办法》等相关法律律例，以及国度相关账户管理、利率管理、支付结算等的 各项规矩。   （三）基金投资银行进款条约的矍铄、账户开设与管理、投资指示与资金划 付、账目查对、到期兑付、提前支取   （1）基金管理东说念主应与合适经历的进款银行总行或其授权分行矍铄《基金进款 业务总体和洽条约》（以下简称“《总体和洽条约》”），确定《进款条约书》的格 式范本。《总体和洽条约》和《进款条约书》的方式范本由基金托管东说念主与基金管理 东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据相关律例对《总体和洽条约》和《进款条约书》的内容 进行复核，审查进款银行经历等。   （3）基金管理东说念主应在《进款条约书》中明确进款证实书或其他有用进款凭证 的办理形貌、邮寄地址、计算东说念主和计算电话，以及进款证实书或其他有用凭证在邮 寄过程中遗失后，进款余额的证实及兑付办法等。   （4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”） 寄送或上门托福进款证实书或其他有用进款凭证的，基金托管东说念主可向进款分支机构 的上司行发出进款余额询证函，进款分支机构极度上司行应予配合。   （5）基金管理东说念主应在《进款条约书》中规矩，基金存放到期或提前兑付的资 金应沿途划转到指定的基金托管账户，并在《进款条约书》写明账户称呼和账号， 未划入指定账户的，由进款银行承担一切工作。   （6）基金管理东说念主应在《进款条约书》中规矩，在存期内，如本基金银行账 户、预留印鉴发生变更，基金管理东说念主应实时书面文牍进款行，书面文牍应加盖基金 托管东说念主预留印鉴。进款分支机构应实时就变更事项向基金管理东说念主、基金托管东说念主出具 庄重书面证实书。变更文牍的投递形貌同开户手续。在存期内，进款分支机构和基 金托管东说念主的指定计算东说念主变更，应实时加盖公章书面文牍对方。   （7）基金管理东说念主应在《进款条约书》中规矩，因如期进款产生的存单不得被 质押或以任何形貌被典质，不得用于转让和背书。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （1）基金投资于银行进款时，基金管理东说念主应当依据基金管理东说念主与进款银行签 订的《总体和洽条约》、《进款条约书》等，以基金的口头在进款银行总行或授权分 行指定的分支机构开立银行账户。   （2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东说念主看守和使用。   （1）进款证实书等进款凭证传递   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理 东说念主应在《进款条约书》中规矩，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他 有用进款凭证（以下简称“进款凭证”），该进款凭证为基金进款证实或到期支款 的有用凭证，且对应每笔进款仅能开具独一进款凭证。资金到账当日，由进款银行 分支机构指定的司帐主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东说念主电话证实收妥 后，将进款凭证原件通过快递寄送或上门托福至基金托管东说念主指定计算东说念主；若进款银 行分支机构代为看守进款凭证的，由进款银行分支机构指定司帐主管传真一份进款 凭证复印件并与基金托管东说念主电话证实收妥。   （2）进款凭证的遗失补办   进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理东说念主向进款银行提倡补办请求，基金 管理东说念主应督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的形貌快递或上门托福 至基金托管东说念主，原进款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个工作日，基金管理东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行进款投资余额及应计利 息。   基金管理东说念主应在《进款条约书》中规矩，对于存期逾越3个月的如期进款，存 款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管东说念主指定东说念主员寄送对账单。因进款银行 未寄送对账单酿成的资金被挪用、盗取的工作由进款银行承担。   进款银行应配合基金托管东说念主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款银行公 章寄送至基金托管东说念主指定计算东说念主。   （4）到期兑付   基金管理东说念主提前文牍基金托管东说念主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行分支机 构指定的司帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应与基金托管东说念主电话商量。 进款到期前基金管理东说念主与进款银行证实进款凭证收到并于到期日兑付进款本息事 永赢优质活命羼杂型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 3 号) 宜。   基金托管东说念主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，文牍基金管 理东说念主与进款银行接洽进款到账时期及利息补付事宜。基金管理东说念主应将接洽结果文牍 基金托管东说念主，基金托管东说念主收妥进款本息确当日文牍基金管理东说念主。   基金管理东说念主应在《进款条约书》中规矩，进款凭证在邮寄过程中遗失的，进款 银行应立即文牍基金托管东说念主，基金托管东说念主在原进款凭证复印件上加盖公章并出具相 关说明文献后，与进款银行指定司帐主管电话证实后，进款银行应在到期日将进款 本息划至指定的基金托管资金账户。淌若进款到期日为法定节沐日，进款银行顺延 至到期后第一个工作日支付，进款银行需按原条约约定利率和实践缓期天数支付延 期利息。   淌若在进款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要 等原因，基金管理东说念主不错提前支取沿途或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金管理东说念主与进款银行矍铄的《进款条约书》履行。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主在进行进款投资时有违抗相关法律律例的规矩及 《基金合同》的约定的举止，应实时以书面方式文牍基金管理东说念主在10个工作日内纠 正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文牍的违章事项未能在10个工作日内纠正的，基金托 管东说念主应论述中国证监会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主有环节违章举止，应立即论述 中国证监会，同期文牍基金管理东说念主在10 个工作日内纠正或绝交结算，若因基金管 理东说念主拒不履行酿成基金财产损失的，相关损失由基金管理东说念主承担，基金托管东说念主不承 担任何工作。   （四）基金托管东说念主根据相关法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金管 理东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供合适法律律例及行业圭臬的、经介意取舍的、本基金适用的银行间债券阛阓 交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算形貌。基金管理东说念主有工作确保 实时将更新后的交易敌手名单发送给基金托管东说念主，不然由此酿成的损失应由基金管 理东说念主承担。基金管理东说念主应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券阛阓取舍交易 敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单 进行交易。如基金管理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券阛阓 永赢优质活命羼杂型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 3 号) 交易敌手名单的，视为基金管理东说念主认同全阛阓交易敌手。在基金存续时间基金管理 东说念主不错调治交易敌手名单，但应将调治结果至少提前一个工作日书面文牍基金托管 东说念主。新名单确定时已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协 议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管理东说念主根据阛阓需要临时调治银行间 债券交易敌手名单及结算形貌的，应向基金托管东说念主说明原理。   基金管理东说念主负责对交易敌手的资信戒指，按银行间债券阛阓的交易功令进行交 易，并负责措置因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失。基金托管东说念主则根据银 行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主 莫得按照预先约定的交易敌手进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基 金托管东说念主不承担由此酿成的任何损结怨工作。   （五）基金托管东说念主依据相关法律律例的规矩、基金合同和本托管条约的约定对 于基金关联交易进行监督。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主极度控股股东、实践控 制东说念主或者与其有环节利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他环节关联交易的，应当合适基金的投资方针和投资策略，解任基金份额持有 东说念主利益优先原则，注意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱履行。相关交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以披 露。环节关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事 通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   根据法律律例相关基金从事的关联交易的规矩，基金管理东说念主和基金托管东说念主应事 先相互提供与本机构有控股关系的股东、实践戒指东说念主或者与其有其他环节利弊关系 的公司名单及相关关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的 关联交易名单的真实性、完好性、全面性。基金管理东说念主及基金托管东说念主有工作看守真 实、完好、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管理东说念主 及基金托管东说念主应实时发送另一方，另一方于2个工作日内进行回函证实已著名单的 变更。一方收到另一方书面证实后，新的关联交易名单动手顺利。   （六）基金托管东说念主根据相关法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金管 理东说念主投资认知受限证券进行监督。   基金管理东说念主投资认知受限证券，应预先根据中国证监会相关规矩，明确基金投 资认知受限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险戒指轨制，注意流动性风 永赢优质活命羼杂型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 3 号) 险、法律风险和操格调险等各式风险。基金托管东说念主对基金管理东说念主是否遵守相关制 度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券，不包括由于 发布环节音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质 押券等认知受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的认知受限证券限于可由中国证券登记结算有限工作公司或中央国 债登记结算有限工作公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司负责登记和存管，并可 在证券交易所或寰球银行间债券阛阓交易的证券。   本基金投资的认知受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东说念主负责相 关工作的落实和和洽，并确保基金托管东说念主大约泛泛查询。因基金管理东说念主原因产生的 认知受限证券登记存管问题，酿成基金托管东说念主无法安全看守本基金资产的工作与损 失，及因认知受限证券存管顺利影响本基金安全的工作及损失，由基金管理东说念主承 担。   本基金投资认知受限证券，不得预支任何方式的保证金。 批准。风险处置预案应包括但不限于因投资认知受限证券需要措置的基金投资比例 限制失调、基金流动性辛勤以及相关损失的应酬措置措施，以及相关非常情况的处 置。   基金管理东说念主对本基金投资认知受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采 取积极有用的措施，在合理的时期内有用措置基金运作的流动性问题。对本基金因 投资认知受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何工作。 托管东说念主提交相关书面贵府，并保证向基金托管东说念主提供的相关贵府真实、准确、完 整。相关贵府如有调治，基金管理东说念主应实时提供调治后的贵府。上述书面贵府包括 但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开刊行股票的批准文献。   （2）非公开刊行股票相关刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行贵府。   （3）非公开刊行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限工作公司或中央国债登 记结算有限工作公司矍铄的证券登记及服务条约。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 规矩媒介走漏所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。   本基金相关投资认知受限证券比举例违抗相关限制规矩，在合理期限内未能进 行实时调治，基金管理东说念主应在两日内编制临时论述书，给以公告。   （1）本基金投资认知受限证券时的法律律例遵守情况。   （2）在基金投资认知受限证券管理工作方面相关轨制、流动性风险处置预案 的建立与完善情况。   （3）相关比例限制的履行情况。   （4）信息走漏情况。   （七）基金托管东说念主根据相关法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金资 产净值计较、基金份额净值计较、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、相关 信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进行监督和核查。   （八）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或实践投资运作违抗 法律律例、《基金合同》和本托管条约的规矩，应实时以电话提醒或书面教唆等方 式文牍基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核 查。基金管理东说念主收到文牍后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面文牍， 基金管理东说念主应以书面方式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解 释或举证，说明违章原因及纠正期限。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对 文牍县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文牍的违章事 项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应论述中国证监会。   （九）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、《基金合同》 和本托管条约对基金业务履行核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的教唆，基 金管理东说念主应在规矩时期内恢复并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举 证；对基金托管东说念主按照法律律例、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报 送基金监督论述的事项，基金管理东说念主应积极配合提供相关数据贵府和轨制等。   （十）基金托管东说念主应当依照法律律例、《基金合同》的约定，与基金管理东说念主协 永赢优质活命羼杂型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 3 号) 商一致引入侧袋机制，并加强对侧袋机制启用、特定资产处置和信息走漏等方面的 复核和监督。   （十一）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易方法已经顺利的指示违抗法 律、行政律例和其他相关规矩，或者违抗基金合同约定的，应当立即文牍基金管理 东说念主实时纠正，由此酿成的损失由基金管理东说念主承担，托管东说念主在履行其文牍义务后，予 以免责。   （十二）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有环节违章举止，应实时论述中国证监 会，同期文牍基金管理东说念主限期纠正。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东说念主安全看守基金财产、开设基金财产的托管资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金管理东说念主计较的基金资产净值和基金份额净值、侧袋机制启用、特定 资产处置、根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、相关信息走漏和监督基金投资运作 等举止。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未履行或无故延伸履行基金管理东说念主资金划拨指示、走漏基金投资信息等违抗 《基金法》、基金合同、托管条约极度他相关规矩时，应实时以电话提醒或书面提 示等形貌文牍基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到书面文牍后应鄙人一工作日前 实时查对并以书面方式给基金管理东说念主发出回函，说明违章原因及纠正期限，并保证 在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管理东说念主有权随时对文牍县项进行 复查，督促基金托管东说念主改正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金管理东说念主依照法律律例、基金合同和本 托管条约对基金业务履行核查，包括但不限于：对基金管理东说念主发出的书面教唆，基 金托管东说念主应在规矩时期内恢复并改正，或就基金管理东说念主的疑义进行解释或举证；基 金托管东说念主应积极配合提供相关贵府以供基金管理东说念主核查托管财产的完好性和真实 性。   （四）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有环节违章举止，应实时论述中国证监会， 同期文牍基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果论述中国证监会。基金管理东说念主有权利 要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   （五）基金托管东说念主无梗直原理，绝交、阻挠基金管理东说念主根据本条约规矩愚弄监 永赢优质活命羼杂型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 3 号) 督权，或采纳拖延、诓骗等妙技妨碍基金管理东说念主进行有用监督，情节严重或经基金 管理东说念主提倡警戒仍不改正的，基金管理东说念主应论述中国证监会。   四、基金财产的看守   （一）基金财产看守的原则 相关账户。 务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的完好与孤独。 财产。未经基金管理东说念主的梗直指示，不得自走运用、刑事工作、分配基金的任何资产。 不属于基金托管东说念主实践有用戒指下的资产及什物证券等在基金托管东说念主看守时间的损 坏、灭失，基金托管东说念主不承担由此产生的工作。 到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管资金账户的，基金 托管东说念主应实时文牍基金管理东说念主采纳措施进行催收，基金管理东说念主应负责向相关当事东说念主 追偿基金财产的损失。 的基金资产，或交由证券公司负责计帐交收的基金资产极度收益，由于该等机构或 该机构会员单元等本条约当事东说念主外第三方的诓骗、轻薄、谬误或歇业等原因给基金 资产酿成的损失等不承担工作。 财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 行开立的“基金召募专户”。该账户由基金管理东说念主开立并管理。 金份额持有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等相关规矩后，基金管理东说念主应将属 于基金财产的沿途资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金托管资金账户，同期在 永赢优质活命羼杂型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 3 号) 规矩时期内，基金管理东说念主应礼聘合适《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务 所进行验资，出具验资论述。出具的验资论述由参加验资的2名或2名以上中国注册 司帐师署名方为有用。 办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金托管资金账户的开立和管理 为“托管账户”），看守基金的银行进款，并根据基金管理东说念主的指示办理资金收 付。托管账户称呼应为“永赢优质活命羼杂型证券投资基金”，预留印鉴为基金托 管东说念主印记。 管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的举止。 关规矩。   （四）基金证券账户的开立和管理 金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。 理和运用由基金管理东说念主负责。 资品种的投资业务，触及相关账户的开立、使用的，按相关规矩开立、使用并管 理；若无相关规矩，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规矩履行。   （五）证券资金账户的开立与管理   基金管理东说念主以基金口头在基金管理东说念主取舍的证券计划机构营业网点开立证券资 金账户。证券计划机构根据相关法律律例、方法性文献为本基金开立证券资金账 户，并按照该证券计划机构开户的经过和要求与基金管理东说念主矍铄相关条约。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金           更新招募说明书(2024 年第 3 号)   交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易的结算资金全额存 放在基金管理东说念主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金计帐由基金管 理东说念主所取舍的证券计划机构负责。证券资金账户内的资金，只可通过证银转账形貌 将资金划转至基金托管资金账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。基金托管 东说念主不负责办理场内的证券交易资金计帐，也不负责看守证券资金账户内存放的资 金。   （六）债券托管专户的开设和管理   基金合同顺利后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限工作 公司和银行间阛阓计帐所股份有限公司的相关规矩，以基金的口头在银行间阛阓登 记托管结算机构开立债券托管账户、持有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行 银行间阛阓债券的结算。基金管理东说念主代表基金矍铄寰球银行间债券阛阓债券回购主 条约。   （七）期货账户的开设和管理   基金托管东说念主应协助基金管理东说念主依据相关期货交易所或期货公司的规矩开设和管 理期货账户。   （八）其他账户的开立和管理 由基金管理东说念主协助基金托管东说念主按摄影关法律律例和本条约的约定协商后开立。新账 户按相关规矩使用并管理。   （九）基金财产投资的相关有价凭证等的看守   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管 东说念主的看守库，或存入中央国债登记结算有限工作公司、银行间阛阓计帐所股份有限 公司、中国证券登记结算有限工作公司或单据营业中心的代看守库，看守凭证由基 金托管东说念主理有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主 的指示办理。基金托管东说念主对由上述存放机构及基金托管东说念主之外机构实践有用戒指的 有价凭证不承担看守工作。   （十）与基金财产相关的环节合同的看守   由基金管理东说念主代表基金签署的、与基金财产相关的环节合同的原件分别由基金 管理东说念主、基金托管东说念主看守。除本条约另有规矩外，基金管理东说念主代表基金签署的与基 永赢优质活命羼杂型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 金财产相关的环节合同应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原 件。基金管理东说念主应在环节合同签署后实时将环节合同传真给基金托管东说念主，并在三十 个工作日内将原来投递基金托管东说念主处。因基金管理东说念主发送的合同传真件与过后投递 的合同原件不一致所酿成的后果，由基金管理东说念主负责。环节合同的看守期限为基金 合同阻隔后不少于20年。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的 合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得滚动。   五、基金资产净值计较、估值和司帐核算   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时期及方法   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各种基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除 以当日该类基金份额的余额数目计较，精准到0.0001元，少许点后第五位四舍五 入，由此产生的过错计入基金财产。基金管理东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精 度救急调治机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主每个工作日计较基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值，经 基金托管东说念主复核，按规矩公告。   基金管理东说念主每个工作日对基金资产进行估值，但基金管理东说念主根据法律律例或基 金合同的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个工作日对基金资产估值后，将基金 资产净值、各种基金份额的基金份额净值发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 后，由基金管理东说念主依据基金合同和相关法律律例的规矩对外公布。 承担。本基金的基金司帐工作方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐 问题，如经相关各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致敬见的，按照基金 管理东说念主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。   （二）基金资产的估值   基金管理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值舛讹的处理形貌   基金管理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值舛讹。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （四）基金司帐轨制   按国度相关部门规矩的司帐轨制履行。   （五）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在基金合同顺利后，应按照两边约定的清除记账方法 和司帐处理原则，分别独速即竖立、记录和看守本基金的全套账册，对相关各方各 自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。   （六）基金财务报表与论述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。查对 不符时，应实时文牍基金管理东说念主共同查出原因，进行调治，直至两边数据皆备一 致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在每月收尾后5个工作日内完成月度报表的编制 及复核；在季度收尾之日起15个工作日内完成基金季度论述的编制及复核；在上半 年收尾之日起2个月内完成基金中期论述的编制及复核；在每年收尾之日起3个月内 完成基金年度论述的编制及复核。   基金管理东说念主在月度报表完成当日，将报表提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主 在收到后应在3日内进行复核，并将复核结果书面文牍基金管理东说念主。基金管理东说念主在 季度论述完成当日，将相关论述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面文牍基金管理东说念主。基金管理东说念主在中期论述 完成当日，将相关论述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后15日内完成 复核，并将复核结果书面文牍基金管理东说念主。基金管理东说念主在年度论述完成当日，将有 关论述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后20日内完成复核，并将复核结 果书面文牍基金管理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献往复均以传真或 两边约定的其他形貌进行。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符 时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调治，调治以国度相关规矩为 准。基金年度论述的财务司帐论述应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》规矩的 司帐师事务所审计。基金合同顺利不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度 永赢优质活命羼杂型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 3 号) 论述、中期论述或者年度论述。   （七）在有需要时，基金管理东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹比拟基准 的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东说念主名册的看守   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼、证件号码和持有的基 金份额。基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和看守， 基金管理东说念主和基金托管东说念主应分别看守基金份额持有东说念主名册，保存期不少于法律律例 规矩的最低期限。如不可妥善看守，则按相关法律律例承担工作。   在基金托管东说念主要求或编制中期论述和年度论述前，基金管理东说念主应将相关贵府送 交基金托管东说念主，不得无故绝交或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完好性。 基金托管东说念主不得将所看守的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用 途，并应遵守守密义务。   七、争议措置形貌   两边当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约相关的一切争议，应经友好协 商措置。如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易 仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲 裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对两边当事东说念主均有经管力。除非仲裁裁决另 有规矩，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续忠 实、辛勤、尽责地履行基金合同和本托管条约规矩的义务，真贵基金份额持有东说念主的 正当权益。   本条约受中华东说念主民共和国法律（为本条约之目的，不含香港稀奇行政区、澳门 稀奇行政区、台湾地区）统治。   八、托管条约的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更方法   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内 容不得与基金合同的规矩有任何打破。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管条约阻隔的情形 永赢优质活命羼杂型证券投资基金          更新招募说明书(2024 年第 3 号) 务，而在6个月内无其他得当的托管机构链接其原有权利义务； 务，而在6个月内无其他得当的基金管理公司链接其原有权利义务；   （三）基金财产的计帐   基金管理东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 3 号)          第二十二部分       对基金份额持有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理东说念主将根据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及交易   投资者不错通过以下形貌进行相关的开户、交易业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下形貌进行自助查询及东说念主工参谋： 户贵府，包括基金持多情况、基金交易明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东说念主工参谋服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站请求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、交易证实及相关基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站请求订制（退订）免费的手机短信托务。内容包 括基金净值、交易证实及相关基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等形貌提倡参谋、建议、投诉等 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                       更新招募说明书(2024 年第 3 号) 需求，基金管理东说念主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流举止   基金管理东说念主将如期或不如期举办专科研讨会、投资者碰头会或其他方式的交流 举止，为投资者提供与基金管理东说念主进行顺利交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东说念主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 3 号)             第二十三部分     其他应走漏事项   以下信息走漏事项已通过规矩信息走漏媒介进行公开走漏。 序号             公告事项                   走漏日历       永赢基金管理有限公司对于新增上海基煜基              销机构的公告       永赢优质活命羼杂型证券投资基金（A 份额）        基金居品贵府提要更新(2023 年第 1 号)       永赢优质活命羼杂型证券投资基金招募说明            书更新(2023 年第 1 号)       永赢优质活命羼杂型证券投资基金（C 份额）        基金居品贵府提要更新(2023 年第 1 号)       永赢优质活命羼杂型证券投资基金 2023 年第       永赢优质活命羼杂型证券投资基金（A 份额）        基金居品贵府提要更新(2023 年第 2 号)       永赢优质活命羼杂型证券投资基金招募说明            书更新(2023 年第 2 号)       永赢基金管理有限公司对于调低旗下部分基        金费率并更正基金合同等法律文献的公告       永赢优质活命羼杂型证券投资基金（C 份额）        基金居品贵府提要更新(2023 年第 2 号)       永赢优质活命羼杂型证券投资基金 2023 年中                 期论述       永赢优质活命羼杂型证券投资基金 2023 年第       永赢优质活命羼杂型证券投资基金 2023 年第       永赢优质活命羼杂型证券投资基金 2023 年年                 度论述       永赢基金管理有限公司对于提请投资者实时       更新已过时身份证件及完善身份信息的公告       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者注意              金融诈欺的声明       永赢基金管理有限公司高档管理东说念主员变更公                  告       永赢优质活命羼杂型证券投资基金 2024 年第 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 3 号)       永赢优质活命羼杂型证券投资基金（A 份额）        基金居品贵府提要更新(2024 年第 1 号)       永赢优质活命羼杂型证券投资基金更新招募            说明书(2024 年第 1 号)       永赢优质活命羼杂型证券投资基金增聘基金               司理的公告       永赢优质活命羼杂型证券投资基金（C 份额）        基金居品贵府提要更新(2024 年第 1 号)       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者注意              金融诈欺的声明       永赢优质活命羼杂型证券投资基金 2024 年第       永赢优质活命羼杂型证券投资基金（A 份额）        基金居品贵府提要更新(2024 年第 2 号)       永赢优质活命羼杂型证券投资基金更新招募            说明书(2024 年第 2 号)       永赢优质活命羼杂型证券投资基金的基金经               理变更公告       永赢优质活命羼杂型证券投资基金（C 份额）        基金居品贵府提要更新(2024 年第 2 号)       永赢优质活命羼杂型证券投资基金 2024 年中                 期论述       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者注意              金融诈欺的声明       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者注意              金融诈欺的声明       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者注意              金融诈欺的声明       永赢优质活命羼杂型证券投资基金 2024 年第 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号)        第二十四部分     招募说明书的存放和查阅形貌   本招募说明书分别存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主的住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东说念主也不错顺利登录基金管理东说念主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。   基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容皆备一致。 永赢优质活命羼杂型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 3 号)               第二十五部分      备查文献   投资者淌若需要了解更介意的信息，可向基金管理东说念主、基金托管东说念主或销售机构 请求查阅以下文献：   存放地点：上述备查文献存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主的办公景色。   查阅形貌：投资者可在办公时期免费查阅。                                   永赢基金管理有限公司